富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)

9.55美元0.02(0.19%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.07%
3月6.01%
1年17.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      1.89%
    • 三個月
      6.01%
      -
      0.16%
    • 一年
      17.27%
      -
      10.78%
    • 三年(年度化)
      10.32%
      -
      7.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.22%
    • 年初至今
      9.11%
      -
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.11%
    基金規模
    689.30百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2021-11-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金可將總計低於30%的資產直接及/或間接投資於中國A股及B股。投資經理人係以提供超過指標的收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區32.16%
    2. 2.英國16.34%
    3. 3.已開發亞洲9.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.28%
    5. 5.美國4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.工業12.86%
    3. 3.周期性消費12.10%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.科技9.21%
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Boerse AG3.88%
    2. 2.3i Group Ord3.81%
    3. 3.Ferrovial SE3.55%
    4. 4.Allianz SE3.42%
    5. 5.Unilever PLC3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區32.16%
    2. 2.英國16.34%
    3. 3.已開發亞洲9.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.28%
    5. 5.美國4.97%
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Boerse AG3.88%
    2. 2.3i Group Ord3.81%
    3. 3.Ferrovial SE3.55%
    4. 4.Allianz SE3.42%
    5. 5.Unilever PLC3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.工業12.86%
    3. 3.周期性消費12.10%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.科技9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -