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績效 /
1月
1.73%
3月
2.17%
1年
21.23%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.71%
-
-
一個月
1.73%
-
2.02%
三個月
2.17%
-
2.87%
一年
21.23%
-
17.52%
三年(年度化)
-
-
7.89%
五年(年度化)
-
-
4.61%
十年(年度化)
-
-
5.28%
年初至今
5.35%
-
3.72%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.35%
基金規模
298.56百萬
截至 2023-09-27
成立時間
2021-11-10
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
33.73%
2.
歐洲不包含歐元區
15.68%
3.
已開發亞洲
14.60%
4.
美國
11.83%
5.
日本
3.86%
前五大大行業比重
1.
金融服務
21.72%
2.
健康護理
13.51%
3.
防守性消費
11.08%
4.
工業
10.62%
5.
科技
10.49%
前五大持股
1.
3i Group Ord
3.81%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
3.19%
3.
Deutsche Boerse AG
3.12%
4.
Novartis AG Registered Shares
3.08%
5.
Sanofi SA
3.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
33.73%
2.
歐洲不包含歐元區
15.68%
3.
已開發亞洲
14.60%
4.
美國
11.83%
5.
日本
3.86%
前五大持股
1.
3i Group Ord
3.81%
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Samsung Electronics Co Ltd
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Deutsche Boerse AG
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Novartis AG Registered Shares
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1.
金融服務
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風險概要(三年)
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