野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

74.43美元0.16(0.22%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.82%

3月1.04%

1年10.13%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.82%
2.52%
0.42%
三個月
1.04%
3.22%
0.56%
一年
10.13%
2.47%
12.33%
三年(年度化)
5.56%
5.93%
5.72%
五年(年度化)
-
1.61%
1.03%
十年(年度化)
-
0.44%
2.46%
年初至今
0.41%
4.55%
0.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.41%

基金規模

2,403.96百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-07-15

晨星評等

-

投資策略

本子基金之投資目標係透過主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券，以提供收益及增長之結合。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區1.50%

前五大大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%

前五大持股

1.Euro Bobl Future Mar 2612.50%
2.United States Treasury Notes 4.875%6.76%
3.United States Treasury Notes 4.875%5.17%
4.Option on EURO STOXX 50 PR EUR3.89%
5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%3.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
5.33
-
月報酬夏普值
0.39
-

投資區域

1.歐元區1.50%

前五大持股

1.Euro Bobl Future Mar 2612.50%
2.United States Treasury Notes 4.875%6.76%
3.United States Treasury Notes 4.875%5.17%
4.Option on EURO STOXX 50 PR EUR3.89%
5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%3.17%

前五大大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
5.33
-
月報酬夏普值
0.39
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
0.12
0.56%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。