野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

74.15美元0.12(0.16%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.12%

3月5.66%

1年6.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
74.15
0.12
0.16%
2025/07/09
74.03
0.02
0.03%
2025/07/08
74.01
0.15
0.20%
2025/07/07
74.16
0.05
0.07%
2025/07/03
74.11
0.10
0.14%
2025/07/02
74.01
0.04
0.05%
2025/07/01
74.04
0.37
0.50%
2025/06/30
74.41
0.12
0.16%
2025/06/27
74.30
0.02
0.03%
2025/06/26
74.32
0.09
0.12%
2025/06/25
74.23
0.13
0.17%
2025/06/24
74.10
0.21
0.29%
2025/06/23
73.89
0.09
0.13%
2025/06/20
73.80
0.12
0.16%
2025/06/18
73.92
0.07
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
73.84
0.09
0.12%
2025/06/16
73.75
0.06
0.08%
2025/06/13
73.81
0.18
0.24%
2025/06/12
73.99
0.15
0.20%
2025/06/11
73.85
0.06
0.08%
2025/06/10
73.78
0.25
0.33%
2025/06/09
73.54
0.00
0.00%
2025/06/06
73.54
0.17
0.23%
2025/06/05
73.71
0.14
0.19%
2025/06/04
73.57
0.24
0.33%
2025/06/03
73.33
0.47
0.64%
2025/05/30
73.80
0.11
0.15%
2025/05/29
73.69
0.20
0.27%
2025/05/28
73.49
0.07
0.09%
2025/05/27
73.43
0.14
0.19%

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