野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

75.33美元0.05(0.07%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.95%
1年4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      75.33
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/24
      75.38
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/23
      75.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      75.30
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/19
      75.16
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/18
      75.25
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/17
      75.05
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/16
      75.17
      0.42
      0.56%
    • 2024/04/15
      75.60
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/12
      75.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      75.81
      0.35
      0.46%
    • 2024/04/10
      76.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      76.18
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/08
      76.06
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/05
      76.18
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      76.23
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/03
      76.07
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      76.11
      0.62
      0.80%
    • 2024/03/28
      76.72
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/27
      76.66
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/26
      76.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      76.66
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/22
      76.74
      0.20
      0.26%
    • 2024/03/21
      76.54
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/20
      76.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      76.37
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    • 2024/03/15
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      0.24%
    • 2024/03/14
      76.47
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/13
      76.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
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