野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

74.15美元0.12(0.16%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.66%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      74.15
      0.12
      0.16%
    • 2025/07/09
      74.03
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/08
      74.01
      0.15
      0.20%
    • 2025/07/07
      74.16
      0.05
      0.07%
    • 2025/07/03
      74.11
      0.10
      0.14%
    • 2025/07/02
      74.01
      0.04
      0.05%
    • 2025/07/01
      74.04
      0.37
      0.50%
    • 2025/06/30
      74.41
      0.12
      0.16%
    • 2025/06/27
      74.30
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/26
      74.32
      0.09
      0.12%
    • 2025/06/25
      74.23
      0.13
      0.17%
    • 2025/06/24
      74.10
      0.21
      0.29%
    • 2025/06/23
      73.89
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/20
      73.80
      0.12
      0.16%
    • 2025/06/18
      73.92
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      73.84
      0.09
      0.12%
    • 2025/06/16
      73.75
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/13
      73.81
      0.18
      0.24%
    • 2025/06/12
      73.99
      0.15
      0.20%
    • 2025/06/11
      73.85
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/10
      73.78
      0.25
      0.33%
    • 2025/06/09
      73.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      73.54
      0.17
      0.23%
    • 2025/06/05
      73.71
      0.14
      0.19%
    • 2025/06/04
      73.57
      0.24
      0.33%
    • 2025/06/03
      73.33
      0.47
      0.64%
    • 2025/05/30
      73.80
      0.11
      0.15%
    • 2025/05/29
      73.69
      0.20
      0.27%
    • 2025/05/28
      73.49
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/27
      73.43
      0.14
      0.19%

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