野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

75.32美元0.01(0.02%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.47%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      75.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/17
      75.30
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/14
      75.40
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/13
      75.21
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/12
      75.12
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/11
      74.95
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/10
      75.01
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/07
      75.14
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/06
      75.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      75.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/04
      75.29
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/31
      75.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/30
      75.36
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/29
      75.46
      0.18
      0.24%
    • 2024/05/28
      75.65
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      75.56
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/23
      75.71
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/22
      75.77
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/21
      75.91
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/20
      75.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      75.89
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/16
      75.94
      0.19
      0.25%
    • 2024/05/15
      75.75
      0.17
      0.23%
    • 2024/05/14
      75.58
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/13
      75.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      75.57
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/09
      75.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/08
      75.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      75.51
      0.37
      0.50%
    • 2024/05/03
      75.14
      0.13
      0.17%

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