野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

76.27美元0.06(0.08%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.02%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      76.27
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/23
      76.34
      0.54
      0.71%
    • 2023/03/22
      75.80
      0.20
      0.27%
    • 2023/03/21
      75.60
      0.68
      0.90%
    • 2023/03/20
      74.93
      1.27
      1.67%
    • 2023/03/16
      76.20
      0.57
      0.74%
    • 2023/03/15
      76.77
      0.14
      0.19%
    • 2023/03/14
      76.62
      0.53
      0.69%
    • 2023/03/13
      77.15
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/10
      77.10
      0.29
      0.38%
    • 2023/03/09
      76.81
      0.15
      0.20%
    • 2023/03/08
      76.96
      0.07
      0.09%
    • 2023/03/07
      77.03
      0.07
      0.09%
    • 2023/03/06
      76.96
      0.14
      0.18%
    • 2023/03/03
      76.82
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      76.65
      0.32
      0.41%
    • 2023/03/01
      76.97
      0.43
      0.56%
    • 2023/02/28
      77.40
      0.26
      0.33%
    • 2023/02/27
      77.65
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/24
      77.70
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/23
      77.66
      0.05
      0.07%
    • 2023/02/22
      77.61
      0.18
      0.23%
    • 2023/02/21
      77.79
      0.32
      0.41%
    • 2023/02/17
      78.10
      0.18
      0.23%
    • 2023/02/16
      78.29
      0.24
      0.30%
    • 2023/02/15
      78.53
      0.32
      0.41%
    • 2023/02/14
      78.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/13
      78.85
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/10
      78.93
      0.46
      0.58%
    • 2023/02/09
      79.39
      0.12
      0.15%

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