野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

76.27美元0.06(0.08%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.33%

3月1.02%

1年7.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
76.27
0.06
0.08%
2023/03/23
76.34
0.54
0.71%
2023/03/22
75.80
0.20
0.27%
2023/03/21
75.60
0.68
0.90%
2023/03/20
74.93
1.27
1.67%
2023/03/16
76.20
0.57
0.74%
2023/03/15
76.77
0.14
0.19%
2023/03/14
76.62
0.53
0.69%
2023/03/13
77.15
0.05
0.07%
2023/03/10
77.10
0.29
0.38%
2023/03/09
76.81
0.15
0.20%
2023/03/08
76.96
0.07
0.09%
2023/03/07
77.03
0.07
0.09%
2023/03/06
76.96
0.14
0.18%
2023/03/03
76.82
0.17
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
76.65
0.32
0.41%
2023/03/01
76.97
0.43
0.56%
2023/02/28
77.40
0.26
0.33%
2023/02/27
77.65
0.05
0.06%
2023/02/24
77.70
0.04
0.05%
2023/02/23
77.66
0.05
0.07%
2023/02/22
77.61
0.18
0.23%
2023/02/21
77.79
0.32
0.41%
2023/02/17
78.10
0.18
0.23%
2023/02/16
78.29
0.24
0.30%
2023/02/15
78.53
0.32
0.41%
2023/02/14
78.84
0.01
0.01%
2023/02/13
78.85
0.08
0.10%
2023/02/10
78.93
0.46
0.58%
2023/02/09
79.39
0.12
0.15%

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