野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

75.74美元0.38(0.49%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.39%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      75.74
      0.38
      0.49%
    • 2024/02/29
      76.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      76.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/27
      76.12
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/26
      76.23
      0.22
      0.29%
    • 2024/02/23
      76.01
      0.09
      0.12%
    • 2024/02/22
      75.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/21
      75.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/20
      75.87
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/16
      75.73
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/15
      75.78
      0.23
      0.31%
    • 2024/02/14
      75.55
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/13
      75.62
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/12
      75.70
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/09
      75.63
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      75.64
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/07
      75.69
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/06
      75.63
      0.40
      0.53%
    • 2024/02/02
      76.03
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/01
      76.11
      0.40
      0.52%
    • 2024/01/31
      76.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/01/30
      76.38
      0.10
      0.13%
    • 2024/01/29
      76.28
      0.18
      0.23%
    • 2024/01/26
      76.11
      0.18
      0.24%
    • 2024/01/25
      75.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      75.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      75.92
      0.07
      0.09%
    • 2024/01/22
      75.99
      0.22
      0.29%
    • 2024/01/19
      75.77
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/18
      75.67
      0.00
      0.01%

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