野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

74.73美元0.1(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.13%
1年3.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      74.73
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/19
      74.63
      0.39
      0.52%
    • 2024/12/18
      75.02
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/17
      75.12
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/16
      75.20
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/13
      75.26
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/12
      75.36
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/11
      75.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      75.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      75.42
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/06
      75.33
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/05
      75.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      75.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      75.19
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/02
      75.01
      0.54
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      75.55
      0.22
      0.30%
    • 2024/11/27
      75.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      75.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      75.31
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/22
      75.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      75.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      75.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      75.11
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/18
      75.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      75.01
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/14
      75.08
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      0.03%
    • 2024/11/13
      75.10
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/12
      75.23
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/08
      75.33
      0.26
      0.34%
    • 2024/11/07
      75.07
      0.10
      0.13%

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