野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

73.89美元0.12(0.16%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.58%

3月0.68%

1年2.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
73.89
0.12
0.16%
2023/09/19
73.78
0.03
0.04%
2023/09/18
73.81
0.13
0.18%
2023/09/15
73.94
0.04
0.05%
2023/09/14
73.90
0.19
0.25%
2023/09/13
73.72
0.05
0.06%
2023/09/12
73.67
0.05
0.07%
2023/09/11
73.73
0.12
0.16%
2023/09/08
73.84
0.22
0.30%
2023/09/07
73.62
0.06
0.08%
2023/09/06
73.68
0.19
0.25%
2023/09/05
73.87
0.30
0.40%
2023/09/01
74.17
0.42
0.56%
2023/08/31
74.58
0.08
0.11%
2023/08/30
74.50
0.27
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
74.23
0.07
0.10%
2023/08/25
74.16
0.21
0.28%
2023/08/24
74.37
0.31
0.42%
2023/08/23
74.06
0.42
0.56%
2023/08/22
73.64
0.05
0.07%
2023/08/21
73.69
0.17
0.23%
2023/08/18
73.87
0.03
0.04%
2023/08/17
73.89
0.25
0.33%
2023/08/16
74.14
0.06
0.08%
2023/08/15
74.20
0.28
0.37%
2023/08/14
74.47
0.28
0.37%
2023/08/11
74.75
0.42
0.56%
2023/08/10
75.17
0.03
0.04%
2023/08/09
75.14
0.06
0.09%
2023/08/08
75.20
0.42
0.56%

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