野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

73.89美元0.12(0.16%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.68%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      73.89
      0.12
      0.16%
    • 2023/09/19
      73.78
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/18
      73.81
      0.13
      0.18%
    • 2023/09/15
      73.94
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/14
      73.90
      0.19
      0.25%
    • 2023/09/13
      73.72
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/12
      73.67
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/11
      73.73
      0.12
      0.16%
    • 2023/09/08
      73.84
      0.22
      0.30%
    • 2023/09/07
      73.62
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/06
      73.68
      0.19
      0.25%
    • 2023/09/05
      73.87
      0.30
      0.40%
    • 2023/09/01
      74.17
      0.42
      0.56%
    • 2023/08/31
      74.58
      0.08
      0.11%
    • 2023/08/30
      74.50
      0.27
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      74.23
      0.07
      0.10%
    • 2023/08/25
      74.16
      0.21
      0.28%
    • 2023/08/24
      74.37
      0.31
      0.42%
    • 2023/08/23
      74.06
      0.42
      0.56%
    • 2023/08/22
      73.64
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/21
      73.69
      0.17
      0.23%
    • 2023/08/18
      73.87
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/17
      73.89
      0.25
      0.33%
    • 2023/08/16
      74.14
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/15
      74.20
      0.28
      0.37%
    • 2023/08/14
      74.47
      0.28
      0.37%
    • 2023/08/11
      74.75
      0.42
      0.56%
    • 2023/08/10
      75.17
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/09
      75.14
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/08
      75.20
      0.42
      0.56%

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