聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)

12.01美元0.02(0.17%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月4.16%
3月8.42%
1年12.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      -
      1.11%
    • 三個月
      8.42%
      -
      8.31%
    • 一年
      12.64%
      -
      16.22%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.14%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.20%
    • 年初至今
      8.54%
      -
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.54%
    基金規模
    247.46百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-01-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.79%
    2. 2.歐元區0.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.71%
    2. 2.健康護理24.36%
    3. 3.周期性消費11.85%
    4. 4.金融服務7.79%
    5. 5.防守性消費7.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.61%
    3. 3.Visa Inc Class A5.30%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.79%
    2. 2.歐元區0.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.61%
    3. 3.Visa Inc Class A5.30%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.71%
    2. 2.健康護理24.36%
    3. 3.周期性消費11.85%
    4. 4.金融服務7.79%
    5. 5.防守性消費7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -