安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元

12.38美元0.02(0.15%)

2026/01/23更新

績效 /

1月3.32%

3月5.46%

1年21.09%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.75%
-
-
一個月
3.32%
-
2.15%
三個月
5.46%
-
3.84%
一年
21.09%
-
20.03%
三年(年度化)
12.91%
-
13.65%
五年(年度化)
8.07%
-
8.95%
十年(年度化)
-
-
9.93%
年初至今
2.59%
-
1.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球股票收益

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.59%

基金規模

897.01百萬截至 2026-01-22

成立時間

2020-10-14

晨星評等

-

投資策略

通過將本基金至少三分之二的資產投資於全球派息或預期將派息的公司的股票及股票相關證券，以實現收益及長期資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國54.80%
2.歐元區17.28%
3.英國6.69%
4.已開發亞洲6.64%
5.歐洲不包含歐元區4.09%

前五大大行業比重

1.科技25.11%
2.金融服務14.45%
3.工業11.92%
4.健康護理9.59%
5.周期性消費7.59%

前五大持股

1.Broadcom Inc3.94%
2.Alphabet Inc Class C3.91%
3.Microsoft Corp3.41%
4.Apple Inc3.34%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.09
-
月報酬標準差
8.93
-
月報酬夏普值
0.92
-

投資區域

1.美國54.80%
2.歐元區17.28%
3.英國6.69%
4.已開發亞洲6.64%
5.歐洲不包含歐元區4.09%

前五大持股

1.Broadcom Inc3.94%
2.Alphabet Inc Class C3.91%
3.Microsoft Corp3.41%
4.Apple Inc3.34%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.65%

前五大大行業比重

1.科技25.11%
2.金融服務14.45%
3.工業11.92%
4.健康護理9.59%
5.周期性消費7.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.09
-
月報酬標準差
8.93
-
月報酬夏普值
0.92
-

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