安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元

10.90美元0.05(0.47%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.55%
3月8.92%
1年9.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.90
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/22
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      10.85
      0.14
      1.27%
    • 2024/07/18
      10.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/17
      11.02
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/16
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/15
      11.00
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/12
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/11
      10.89
      0.11
      1.00%
    • 2024/07/10
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/08
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      10.77
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/03
      10.71
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      10.65
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/28
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      10.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/26
      10.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/25
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      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      10.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
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      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      10.74
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      0.30%
    • 2024/06/18
      10.71
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/17
      10.63
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      0.25%
    • 2024/06/14
      10.66
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      0.46%
    • 2024/06/13
      10.70
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.66
      0.01
      0.07%

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