安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元

10.43美元0.03(0.28%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.99%
1年9.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/29
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/28
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      10.46
      0.06
      0.54%
    • 2024/02/26
      10.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/22
      10.49
      0.10
      0.96%
    • 2024/02/21
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      10.42
      0.08
      0.76%
    • 2024/02/15
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2024/02/14
      10.27
      0.11
      1.09%
    • 2024/02/13
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/12
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/09
      10.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      10.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/07
      10.31
      0.07
      0.66%
    • 2024/02/06
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/05
      10.29
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/02
      10.34
      0.11
      1.10%
    • 2024/02/01
      10.23
      0.17
      1.68%
    • 2024/01/31
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/30
      10.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/29
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      10.40
      0.06
      0.62%
    • 2024/01/25
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/24
      10.34
      0.07
      0.63%
    • 2024/01/23
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/22
      10.25
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/19
      10.20
      0.07
      0.65%

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