安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元

10.76美元0.05(0.45%)

2025/03/26更新

績效 /

1月1.23%

3月3.14%

1年7.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
10.76
0.05
0.45%
2025/03/25
10.81
0.08
0.75%
2025/03/24
10.73
0.04
0.36%
2025/03/21
10.76
0.04
0.36%
2025/03/20
10.80
0.03
0.32%
2025/03/19
10.77
0.05
0.43%
2025/03/18
10.82
0.11
1.06%
2025/03/17
10.70
0.12
1.17%
2025/03/14
10.58
0.00
0.03%
2025/03/13
10.58
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0.49%
2025/03/12
10.63
0.07
0.68%
2025/03/11
10.71
0.14
1.29%
2025/03/10
10.85
0.05
0.50%
2025/03/07
10.79
0.06
0.59%
2025/03/06
10.86
0.08
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
10.78
0.04
0.34%
2025/03/04
10.82
0.05
0.46%
2025/03/03
10.87
0.07
0.63%
2025/02/28
10.80
0.13
1.15%
2025/02/27
10.92
0.02
0.19%
2025/02/26
10.94
0.02
0.22%
2025/02/25
10.92
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0.28%
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0.83%
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