瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A人民幣

9.41離岸人民幣0.05(0.48%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.68%
1年4.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      -
    • 三個月
      6.68%
      -
      -
    • 一年
      4.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.04%
    基金規模
    793.17百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.49%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%5.40%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%5.06%
    4. 4.BDO Unibank Inc 2.12%4.96%
    5. 5.Metropolitan Bank and Trust Company 2.12%4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.49%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%5.40%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%5.06%
    4. 4.BDO Unibank Inc 2.12%4.96%
    5. 5.Metropolitan Bank and Trust Company 2.12%4.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -