瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

8.00離岸人民幣0.07(0.87%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.12%
3月3.75%
1年21.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      -
      -
    • 三個月
      3.75%
      -
      -
    • 一年
      21.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    639.48百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%6.45%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.18%
    3. 3.ICICI Bank Limited 4%5.61%
    4. 4.BDO Unibank Inc. 2.125%5.57%
    5. 5.Sands China Ltd 3.8%5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%6.45%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.18%
    3. 3.ICICI Bank Limited 4%5.61%
    4. 4.BDO Unibank Inc. 2.125%5.57%
    5. 5.Sands China Ltd 3.8%5.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -