瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A人民幣

9.41離岸人民幣0.05(0.48%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.68%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.41
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/20
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/19
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      9.44
      0.11
      1.14%
    • 2021/10/15
      9.33
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/14
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.28
      0.13
      1.43%
    • 2021/10/08
      9.42
      0.07
      0.69%
    • 2021/10/07
      9.48
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/06
      9.54
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/05
      9.60
      0.09
      0.92%
    • 2021/10/04
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/01
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      9.70
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/27
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/22
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      9.75
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/16
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/14
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/09
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.85
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價