瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A人民幣

9.94離岸人民幣0.03(0.34%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.94
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/27
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/26
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/23
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      10.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.09
      0.08
      0.83%
    • 2021/07/19
      10.17
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      0.07%
    • 2021/07/16
      10.18
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      0.09%
    • 2021/07/15
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      10.16
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      0.25%
    • 2021/07/13
      10.14
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      0.02%
    • 2021/07/12
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      0.19%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.23%
    • 2021/07/07
      10.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.09
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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      0.06%
    • 2021/07/01
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      0.02%
    • 2021/06/30
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      0.14%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.05%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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      0.01%
    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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      0.14%
    • 2021/06/16
      10.16
      0.03
      0.28%

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