瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

7.84離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.97%
1年21.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      7.82
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/08
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      7.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/04
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      7.84
      0.08
      1.03%
    • 2022/08/01
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/29
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/28
      7.88
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/27
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      7.83
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      7.80
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.77
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/20
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/18
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
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      0.02
      0.20%
    • 2022/07/14
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      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.76
      0.09
      1.10%
    • 2022/07/08
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      7.85
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      0.48%
    • 2022/07/06
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      0.40%
    • 2022/07/05
      7.92
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/04
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      7.96
      0.01
      0.13%

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