瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

8.32離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.3%
3月14.37%
1年6.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/06
      8.33
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/03
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/02
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/01
      8.38
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/31
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/30
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/19
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/18
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/17
      8.31
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/16
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.29
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/12
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      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      8.29
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      0.16%
    • 2023/01/10
      8.28
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      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
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      0.07
      0.79%
    • 2023/01/05
      8.23
      0.06
      0.70%
    • 2023/01/04
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      0.76%
    • 2023/01/03
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      0.27%
    • 2022/12/30
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      0.24%
    • 2022/12/29
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      0.16%
    • 2022/12/28
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      0.09%
    • 2022/12/27
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      0.20%
    • 2022/12/23
      8.10
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      0.08%
    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
      8.11
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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