M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

7.77美元0.01(0.07%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.03%
1年3.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      0.10%
    • 三個月
      1.03%
      -
      0.84%
    • 一年
      3.32%
      -
      4.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.34%
    • 年初至今
      1.40%
      -
      1.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    2,964.53百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.69%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%1.73%
    4. 4.Singapore (Republic of) 2.75%1.70%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.69%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%1.73%
    4. 4.Singapore (Republic of) 2.75%1.70%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -