M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.29美元0.02(0.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.02%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      -
      1.21%
    • 三個月
      2.02%
      -
      1.80%
    • 一年
      -
      -
      15.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.73%
    • 年初至今
      2.20%
      -
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    2,816.41百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.86%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.44%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.30%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.15%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.86%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.44%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.30%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.15%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -