M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

7.70美元0.05(0.6%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.5%
1年14.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      5.97%
      -
      7.97%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.83%
    • 一年
      14.82%
      -
      16.57%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.26%
    • 年初至今
      15.91%
      -
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.91%
    基金規模
    2,880.33百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.12%
    2. 2.Northern Trust Global US Dollar D3.20%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.52%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.94%
    5. 5.Russian Federation 0%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.12%
    2. 2.Northern Trust Global US Dollar D3.20%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.52%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.94%
    5. 5.Russian Federation 0%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -