M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.00美元0.02(0.21%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.41%
1年4.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      2.71%
    • 三個月
      1.41%
      -
      1.55%
    • 一年
      4.31%
      -
      2.87%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.75%
    • 年初至今
      2.69%
      -
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    2,517.47百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of) 0.1%2.95%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.90%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.93%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of) 0.1%2.95%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.90%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.93%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -