M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.23美元0(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.23%
1年6.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      0.02%
    • 三個月
      1.23%
      -
      1.21%
    • 一年
      6.81%
      -
      6.02%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.88%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    3,629.60百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%3.03%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.91%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.09%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%3.03%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.91%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.09%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -