M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.45美元0.02(0.21%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.64%

3月3.28%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
10.45
0.02
0.21%
2021/06/10
10.47
0.05
0.47%
2021/06/09
10.42
0.03
0.28%
2021/06/08
10.39
0.00
0.04%
2021/06/07
10.39
0.05
0.50%
2021/06/04
10.34
0.02
0.20%
2021/06/03
10.31
0.01
0.13%
2021/06/02
10.33
0.01
0.10%
2021/06/01
10.32
0.02
0.16%
2021/05/28
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0.05%
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0.13%
2021/05/25
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2021/05/21
10.31
0.02
0.24%
2021/05/20
10.28
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
10.30
0.01
0.13%
2021/05/18
10.31
0.01
0.08%
2021/05/17
10.30
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0.15%
2021/05/14
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