M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.26美元0.07(0.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.02%
3月1.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.26
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/04
      10.33
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/03
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/25
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/24
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/23
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      10.45
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/19
      10.55
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/18
      10.61
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/17
      10.57
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/16
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/15
      10.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      10.57
      0.03
      0.32%

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