M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.26美元0.07(0.7%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.02%

3月1.84%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
10.26
0.07
0.70%
2021/03/04
10.33
0.04
0.37%
2021/03/03
10.37
0.00
0.03%
2021/03/02
10.37
0.01
0.09%
2021/03/01
10.36
0.01
0.13%
2021/02/26
10.35
0.09
0.88%
2021/02/25
10.44
0.03
0.33%
2021/02/24
10.47
0.03
0.33%
2021/02/23
10.44
0.01
0.12%
2021/02/22
10.45
0.10
0.91%
2021/02/19
10.55
0.06
0.59%
2021/02/18
10.61
0.05
0.46%
2021/02/17
10.57
0.08
0.73%
2021/02/16
10.64
0.01
0.14%
2021/02/15
10.66
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
10.65
0.00
0.02%
2021/02/11
10.65
0.01
0.09%
2021/02/10
10.64
0.01
0.09%
2021/02/09
10.65
0.01
0.11%
2021/02/08
10.64
0.01
0.08%
2021/02/05
10.60
0.02
0.15%
2021/02/03
10.60
0.02
0.15%
2021/02/02
10.59
0.01
0.12%
2021/02/01
10.57
0.01
0.05%
2021/01/29
10.57
0.04
0.34%
2021/01/28
10.53
0.03
0.33%
2021/01/27
10.57
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0.05%
2021/01/26
10.56
0.01
0.07%
2021/01/25
10.57
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2021/01/22
10.57
0.03
0.32%

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