M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

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2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.90
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      7.93
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/17
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/16
      7.88
      0.12
      1.48%
    • 2024/04/15
      8.00
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/12
      8.02
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      0.18%
    • 2024/04/11
      8.04
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/10
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/09
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/04
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/03
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      8.06
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      8.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.08
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      0.06%
    • 2024/03/22
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      8.08
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/20
      8.03
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      0.18%
    • 2024/03/19
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.04
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      0.71%
    • 2024/03/15
      8.09
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      0.35%
    • 2024/03/14
      8.12
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      8.11
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    • 2024/03/11
      8.12
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    • 2024/03/08
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