M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.45美元0.02(0.21%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.64%
3月3.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/10
      10.47
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/09
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      10.39
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/04
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/28
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/26
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/21
      10.31
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/20
      10.28
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/14
      10.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/12
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/10
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/07
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/06
      10.25
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      10.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      10.24
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/28
      10.21
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      10.24
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價