M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

10.14美元0.04(0.41%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.12%
1年6.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.14
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/23
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/20
      10.19
      0.09
      0.91%
    • 2021/09/17
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      10.31
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.31
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      0.14%
    • 2021/09/01
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      10.28
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/27
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/24
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/23
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/20
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      10.20
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      0.16%
    • 2021/08/18
      10.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      10.24
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      0.02%
    • 2021/08/16
      10.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/13
      10.22
      0.00
      0.05%

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