M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)

7.94美元0.01(0.07%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.33%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/19
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/12
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/11
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/10
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/04
      7.89
      0.05
      0.60%
    • 2025/06/03
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/02
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/30
      7.87
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/27
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/23
      7.83
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/22
      7.81
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/21
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/20
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/19
      7.82
      0.06
      0.72%
    • 2025/05/16
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/15
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/13
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      7.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/08
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/06
      7.82
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價