瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)

10.60南非幣0.07(0.62%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月5.92%
1年3.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      -
      3.10%
    • 三個月
      5.92%
      -
      9.04%
    • 一年
      3.34%
      -
      11.72%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.88%
    • 年初至今
      3.10%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    152.15百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.27%
    2. 2.金融服務0.22%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.43%
    2. 2.Prudential Financial, Inc.3.26%
    3. 3.EQT Corporation3.10%
    4. 4.Bank of America Corporation3.00%
    5. 5.Meglobal Canada Ulc2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.43%
    2. 2.Prudential Financial, Inc.3.26%
    3. 3.EQT Corporation3.10%
    4. 4.Bank of America Corporation3.00%
    5. 5.Meglobal Canada Ulc2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.27%
    2. 2.金融服務0.22%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -