瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)

10.38南非幣0.03(0.26%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.78%
1年6.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      3.41%
    • 三個月
      0.78%
      -
      0.03%
    • 一年
      6.13%
      -
      14.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      7.20%
      -
      12.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    148.19百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.44%
    2. 2.Citigroup Inc.4.35%
    3. 3.Edison International4.16%
    4. 4.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp.4.08%
    5. 5.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.44%
    2. 2.Citigroup Inc.4.35%
    3. 3.Edison International4.16%
    4. 4.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp.4.08%
    5. 5.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi3.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -