瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)

12.27南非幣0.01(0.06%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.16%
1年6.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      12.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/16
      12.23
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/13
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/12
      12.28
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/11
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/10
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/06
      12.19
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/05
      12.23
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/04
      12.26
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      0.41%
    • 2025/06/03
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      12.19
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/28
      12.16
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.17
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/23
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      0.01%
    • 2025/05/22
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      0.19%
    • 2025/05/21
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      0.52%
    • 2025/05/20
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      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
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      0.07%
    • 2025/05/16
      12.16
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    • 2025/05/15
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      0.23%
    • 2025/05/14
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      0.27%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      12.13
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      0.37%
    • 2025/05/07
      12.18
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/06
      12.15
      0.02
      0.17%

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