貝萊德美國價值型基金 A2

85.89英鎊1.89(2.25%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.34%

3月16.78%

1年0.1%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.98%
-
-
一個月
0.34%
-
5.26%
三個月
16.78%
-
2.16%
一年
0.10%
-
10.17%
三年(年度化)
3.34%
-
16.92%
五年(年度化)
9.53%
-
5.94%
十年(年度化)
8.53%
-
7.83%
年初至今
0.34%
-
2.39%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

英鎊

年初至今報酬率

0.34%

基金規模

1,179.86百萬截至 2021-01-21

成立時間

2002-07-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國79.29%
2.歐元區12.00%
3.英國3.81%
4.加拿大2.02%
5.新興亞洲1.05%

前五大大行業比重

1.金融服務21.67%
2.健康護理16.93%
3.電訊服務10.87%
4.科技10.75%
5.防守性消費10.16%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.78%
2.Wells Fargo & Co3.44%
3.BP PLC ADR3.19%
4.Citigroup Inc2.85%
5.Medtronic PLC2.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
22.71
-
月報酬夏普值
0.19
-

投資區域

1.美國79.29%
2.歐元區12.00%
3.英國3.81%
4.加拿大2.02%
5.新興亞洲1.05%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.78%
2.Wells Fargo & Co3.44%
3.BP PLC ADR3.19%
4.Citigroup Inc2.85%
5.Medtronic PLC2.64%

前五大大行業比重

1.金融服務21.67%
2.健康護理16.93%
3.電訊服務10.87%
4.科技10.75%
5.防守性消費10.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
22.71
-
月報酬夏普值
0.19
-

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