貝萊德美國價值型基金 A2

100.08英鎊0.67(0.67%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.34%
3月16.78%
1年0.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      2.76%
    • 三個月
      16.78%
      -
      3.21%
    • 一年
      0.10%
      -
      17.03%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      6.37%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      -
      9.68%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      -
      7.78%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      10.05%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    1,179.86百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.13%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.49%
    3. 3.Citigroup Inc3.07%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd DR2.46%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.13%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.49%
    3. 3.Citigroup Inc3.07%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd DR2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
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