貝萊德美國價值型基金 A2

74.98英鎊0.64(0.86%)
2021/03/05更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      74.98
      0.64
      0.86%
    • 2021/03/04
      74.34
      0.17
      0.23%
    • 2021/03/03
      74.17
      0.17
      0.23%
    • 2021/03/02
      74.34
      0.34
      0.46%
    • 2021/03/01
      74.00
      0.95
      1.30%
    • 2021/02/26
      73.05
      0.59
      0.80%
    • 2021/02/25
      73.64
      0.44
      0.60%
    • 2021/02/24
      73.20
      0.56
      0.77%
    • 2021/02/23
      72.64
      0.11
      0.15%
    • 2021/02/22
      72.75
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/19
      72.83
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/18
      72.95
      0.47
      0.64%
    • 2021/02/17
      73.42
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/16
      73.52
      0.45
      0.62%
    • 2021/02/15
      73.07
      0.23
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      73.30
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/11
      73.20
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/10
      73.15
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/09
      73.18
      0.32
      0.44%
    • 2021/02/08
      73.50
      0.43
      0.59%
    • 2021/02/05
      73.07
      0.42
      0.58%
    • 2021/02/04
      72.65
      0.77
      1.07%
    • 2021/02/03
      71.88
      0.18
      0.25%
    • 2021/02/02
      71.70
      1.47
      2.09%
    • 2021/02/01
      70.23
      0.46
      0.65%
    • 2021/01/29
      70.69
      0.17
      0.24%
    • 2021/01/28
      70.86
      0.15
      0.21%
    • 2021/01/27
      70.71
      1.75
      2.42%
    • 2021/01/26
      72.46
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/25
      72.39
      0.52
      0.71%

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