貝萊德美國價值型基金 A2

79.58英鎊0.65(0.81%)
2021/09/20更新
績效 / 
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3月16.78%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      79.58
      0.65
      0.81%
    • 2021/09/17
      80.23
      0.30
      0.37%
    • 2021/09/16
      80.53
      0.65
      0.81%
    • 2021/09/15
      79.88
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/14
      79.86
      0.34
      0.42%
    • 2021/09/13
      80.20
      0.46
      0.58%
    • 2021/09/10
      79.74
      0.71
      0.88%
    • 2021/09/09
      80.45
      0.54
      0.67%
    • 2021/09/08
      80.99
      0.23
      0.28%
    • 2021/09/07
      81.22
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/06
      81.11
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/03
      80.98
      0.23
      0.28%
    • 2021/09/02
      81.21
      0.28
      0.35%
    • 2021/09/01
      80.93
      0.44
      0.54%
    • 2021/08/31
      81.37
      0.41
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      81.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/27
      81.76
      0.18
      0.22%
    • 2021/08/26
      81.94
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/25
      82.04
      0.28
      0.34%
    • 2021/08/24
      81.76
      0.12
      0.15%
    • 2021/08/23
      81.64
      0.44
      0.54%
    • 2021/08/20
      81.20
      0.13
      0.16%
    • 2021/08/19
      81.07
      0.41
      0.50%
    • 2021/08/18
      81.48
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/17
      81.55
      0.60
      0.74%
    • 2021/08/16
      80.95
      0.81
      0.99%
    • 2021/08/13
      81.76
      0.11
      0.14%
    • 2021/08/12
      81.65
      0.39
      0.48%
    • 2021/08/11
      81.26
      0.61
      0.76%
    • 2021/08/10
      80.65
      0.36
      0.45%

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