貝萊德美國價值型基金 A2

79.41英鎊1.39(1.72%)
2021/06/18更新
績效 / 
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3月16.78%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      79.41
      1.39
      1.72%
    • 2021/06/17
      80.80
      0.33
      0.41%
    • 2021/06/16
      80.47
      0.51
      0.63%
    • 2021/06/15
      80.98
      0.31
      0.38%
    • 2021/06/14
      80.67
      0.26
      0.32%
    • 2021/06/11
      80.93
      0.13
      0.16%
    • 2021/06/10
      81.06
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/09
      81.04
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/08
      80.97
      0.37
      0.46%
    • 2021/06/07
      81.34
      0.30
      0.37%
    • 2021/06/04
      81.04
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/03
      81.06
      0.14
      0.17%
    • 2021/06/02
      80.92
      0.19
      0.23%
    • 2021/06/01
      81.11
      0.42
      0.52%
    • 2021/05/31
      80.69
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      80.84
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/27
      80.75
      0.53
      0.66%
    • 2021/05/26
      80.22
      0.75
      0.93%
    • 2021/05/25
      80.97
      0.31
      0.38%
    • 2021/05/21
      80.66
      0.74
      0.93%
    • 2021/05/20
      79.92
      0.72
      0.91%
    • 2021/05/19
      79.20
      1.34
      1.66%
    • 2021/05/18
      80.54
      0.38
      0.47%
    • 2021/05/17
      80.92
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/14
      80.89
      0.82
      1.02%
    • 2021/05/12
      80.07
      0.40
      0.50%
    • 2021/05/11
      80.47
      1.54
      1.88%
    • 2021/05/10
      82.01
      0.15
      0.18%
    • 2021/05/07
      81.86
      0.68
      0.84%
    • 2021/05/06
      81.18
      0.26
      0.32%

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