貝萊德美國價值型基金 A2

105.17英鎊0.05(0.05%)
2025/07/11更新
績效 / 
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3月16.78%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      105.17
      0.05
      0.05%
    • 2025/07/10
      105.12
      0.31
      0.30%
    • 2025/07/09
      104.81
      0.24
      0.23%
    • 2025/07/08
      105.05
      0.10
      0.10%
    • 2025/07/07
      105.15
      0.11
      0.11%
    • 2025/07/04
      105.26
      0.18
      0.17%
    • 2025/07/03
      105.08
      0.39
      0.37%
    • 2025/07/02
      104.69
      1.72
      1.67%
    • 2025/07/01
      102.97
      0.11
      0.11%
    • 2025/06/30
      103.08
      0.56
      0.55%
    • 2025/06/27
      102.52
      1.01
      1.00%
    • 2025/06/26
      101.51
      0.67
      0.66%
    • 2025/06/25
      102.18
      0.29
      0.29%
    • 2025/06/24
      101.89
      0.18
      0.18%
    • 2025/06/20
      102.07
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      102.08
      0.15
      0.15%
    • 2025/06/18
      102.23
      0.70
      0.69%
    • 2025/06/17
      101.53
      0.11
      0.11%
    • 2025/06/16
      101.42
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/13
      101.41
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/12
      101.44
      0.82
      0.80%
    • 2025/06/11
      102.26
      0.48
      0.47%
    • 2025/06/10
      101.78
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/06
      101.74
      1.71
      1.71%
    • 2025/06/05
      100.03
      1.03
      1.02%
    • 2025/06/04
      101.06
      0.86
      0.86%
    • 2025/06/03
      100.20
      0.84
      0.85%
    • 2025/06/02
      99.36
      0.92
      0.92%
    • 2025/05/30
      100.28
      0.65
      0.64%
    • 2025/05/28
      100.93
      1.33
      1.34%

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