貝萊德美國價值型基金 A2

105.17英鎊0.05(0.05%)

2025/07/11更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
105.17
0.05
0.05%
2025/07/10
105.12
0.31
0.30%
2025/07/09
104.81
0.24
0.23%
2025/07/08
105.05
0.10
0.10%
2025/07/07
105.15
0.11
0.11%
2025/07/04
105.26
0.18
0.17%
2025/07/03
105.08
0.39
0.37%
2025/07/02
104.69
1.72
1.67%
2025/07/01
102.97
0.11
0.11%
2025/06/30
103.08
0.56
0.55%
2025/06/27
102.52
1.01
1.00%
2025/06/26
101.51
0.67
0.66%
2025/06/25
102.18
0.29
0.29%
2025/06/24
101.89
0.18
0.18%
2025/06/20
102.07
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
102.08
0.15
0.15%
2025/06/18
102.23
0.70
0.69%
2025/06/17
101.53
0.11
0.11%
2025/06/16
101.42
0.01
0.01%
2025/06/13
101.41
0.03
0.03%
2025/06/12
101.44
0.82
0.80%
2025/06/11
102.26
0.48
0.47%
2025/06/10
101.78
0.04
0.04%
2025/06/06
101.74
1.71
1.71%
2025/06/05
100.03
1.03
1.02%
2025/06/04
101.06
0.86
0.86%
2025/06/03
100.20
0.84
0.85%
2025/06/02
99.36
0.92
0.92%
2025/05/30
100.28
0.65
0.64%
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