貝萊德美國價值型基金 A2

74.98英鎊0.64(0.86%)

2021/03/05更新

績效 /

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3月16.78%

1年0.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
74.98
0.64
0.86%
2021/03/04
74.34
0.17
0.23%
2021/03/03
74.17
0.17
0.23%
2021/03/02
74.34
0.34
0.46%
2021/03/01
74.00
0.95
1.30%
2021/02/26
73.05
0.59
0.80%
2021/02/25
73.64
0.44
0.60%
2021/02/24
73.20
0.56
0.77%
2021/02/23
72.64
0.11
0.15%
2021/02/22
72.75
0.08
0.11%
2021/02/19
72.83
0.12
0.16%
2021/02/18
72.95
0.47
0.64%
2021/02/17
73.42
0.10
0.14%
2021/02/16
73.52
0.45
0.62%
2021/02/15
73.07
0.23
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
73.30
0.10
0.14%
2021/02/11
73.20
0.05
0.07%
2021/02/10
73.15
0.03
0.04%
2021/02/09
73.18
0.32
0.44%
2021/02/08
73.50
0.43
0.59%
2021/02/05
73.07
0.42
0.58%
2021/02/04
72.65
0.77
1.07%
2021/02/03
71.88
0.18
0.25%
2021/02/02
71.70
1.47
2.09%
2021/02/01
70.23
0.46
0.65%
2021/01/29
70.69
0.17
0.24%
2021/01/28
70.86
0.15
0.21%
2021/01/27
70.71
1.75
2.42%
2021/01/26
72.46
0.07
0.10%
2021/01/25
72.39
0.52
0.71%

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