貝萊德美國價值型基金 A2

100.44英鎊0.86(0.85%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      100.44
      0.86
      0.85%
    • 2024/04/24
      101.30
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/23
      101.09
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/22
      100.85
      1.53
      1.54%
    • 2024/04/19
      99.32
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/18
      99.03
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/17
      98.95
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/16
      98.51
      1.87
      1.86%
    • 2024/04/15
      100.38
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/12
      100.57
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/11
      100.24
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/10
      100.29
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/09
      100.44
      0.39
      0.39%
    • 2024/04/08
      100.83
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/05
      100.59
      1.10
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      101.69
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/03
      101.60
      0.35
      0.34%
    • 2024/04/02
      101.95
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/28
      102.13
      0.86
      0.85%
    • 2024/03/27
      101.27
      0.55
      0.55%
    • 2024/03/26
      100.72
      0.24
      0.24%
    • 2024/03/25
      100.48
      0.32
      0.32%
    • 2024/03/22
      100.80
      0.42
      0.42%
    • 2024/03/21
      100.38
      1.14
      1.15%
    • 2024/03/20
      99.24
      0.44
      0.45%
    • 2024/03/19
      98.80
      0.36
      0.37%
    • 2024/03/18
      98.44
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/15
      98.33
      0.39
      0.40%
    • 2024/03/14
      97.94
      0.66
      0.67%
    • 2024/03/13
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