貝萊德歐元優質債券基金 A2

32.53美元0.08(0.25%)

2026/01/19更新

績效 /

1月1.94%

3月3.47%

1年11.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.45%
-
-
一個月
1.94%
-
0.66%
三個月
3.47%
-
0.02%
一年
11.25%
-
3.10%
三年(年度化)
2.03%
-
3.22%
五年(年度化)
4.50%
-
1.01%
十年(年度化)
3.00%
-
0.37%
年初至今
1.94%
-
0.47%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.94%

基金規模

8,368.34百萬截至 2021-01-21

成立時間

2001-06-28

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

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