貝萊德歐元優質債券基金A2

27.11美元0.04(0.15%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.94%

3月3.47%

1年11.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.45%
-
-
一個月
1.94%
-
0.10%
三個月
3.47%
-
0.08%
一年
11.25%
-
5.59%
三年(年度化)
2.03%
-
3.89%
五年(年度化)
4.50%
-
2.00%
十年(年度化)
3.00%
-
0.04%
年初至今
1.94%
-
0.84%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.94%

基金規模

8,368.34百萬截至 2021-01-21

成立時間

2001-06-28

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Three-Month Sofr Future Sep 239.66%
2.Short-Term Euro BTP Future June 236.12%
3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.07%
4.Euro Schatz Future June 234.71%
5.Euro Bobl Future June 233.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大持股

1.Three-Month Sofr Future Sep 239.66%
2.Short-Term Euro BTP Future June 236.12%
3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.07%
4.Euro Schatz Future June 234.71%
5.Euro Bobl Future June 233.06%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

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