貝萊德歐元優質債券基金 A2

30.25美元0(0%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      30.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      30.25
      0.14
      0.47%
    • 2024/09/04
      30.11
      0.15
      0.50%
    • 2024/09/03
      29.96
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/02
      29.93
      0.11
      0.37%
    • 2024/08/30
      30.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      30.05
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      0.40%
    • 2024/08/28
      30.17
      0.09
      0.30%
    • 2024/08/27
      30.26
      0.09
      0.30%
    • 2024/08/26
      30.35
      0.13
      0.43%
    • 2024/08/23
      30.22
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/22
      30.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      30.24
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/20
      30.17
      0.19
      0.63%
    • 2024/08/19
      29.98
      0.10
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      29.88
      0.14
      0.47%
    • 2024/08/14
      30.02
      0.26
      0.87%
    • 2024/08/13
      29.76
      0.15
      0.51%
    • 2024/08/12
      29.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      29.61
      0.15
      0.51%
    • 2024/08/08
      29.46
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/07
      29.52
      0.12
      0.41%
    • 2024/08/06
      29.64
      0.21
      0.70%
    • 2024/08/05
      29.85
      0.22
      0.74%
    • 2024/08/02
      29.63
      0.37
      1.27%
    • 2024/08/01
      29.26
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      0.17%
    • 2024/07/31
      29.31
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      0.65%
    • 2024/07/30
      29.12
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    • 2024/07/29
      29.13
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      0.10%
    • 2024/07/26
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