貝萊德歐元優質債券基金A2

37.22美元0.06(0.16%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      37.22
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/26
      37.28
      0.33
      0.88%
    • 2021/02/25
      37.61
      0.22
      0.59%
    • 2021/02/19
      37.50
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/18
      37.39
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/17
      37.35
      0.25
      0.67%
    • 2021/02/16
      37.60
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/15
      37.72
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/12
      37.75
      0.20
      0.53%
    • 2021/02/11
      37.95
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/10
      37.91
      0.14
      0.37%
    • 2021/02/09
      37.77
      0.13
      0.35%
    • 2021/02/08
      37.64
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/05
      37.52
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/04
      37.45
      0.18
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      37.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      37.63
      0.24
      0.63%
    • 2021/02/01
      37.87
      0.16
      0.42%
    • 2021/01/29
      38.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/28
      38.04
      0.15
      0.40%
    • 2021/01/27
      37.89
      0.29
      0.76%
    • 2021/01/26
      38.18
      0.14
      0.37%
    • 2021/01/25
      38.04
      0.10
      0.26%
    • 2021/01/22
      38.14
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/21
      38.08
      0.14
      0.37%
    • 2021/01/20
      37.94
      0.12
      0.32%
    • 2021/01/19
      38.06
      0.18
      0.48%
    • 2021/01/18
      37.88
      0.15
      0.39%
    • 2021/01/15
      38.03
      0.08
      0.21%
    • 2021/01/14
      38.11
      0.08
      0.21%

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