貝萊德歐元優質債券基金A2

27.71美元0.21(0.75%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.94%

3月3.47%

1年11.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
27.71
0.21
0.75%
2023/03/23
27.92
0.43
1.56%
2023/03/22
27.49
0.10
0.36%
2023/03/21
27.59
0.07
0.25%
2023/03/20
27.52
0.22
0.81%
2023/03/17
27.30
0.16
0.59%
2023/03/14
27.15
0.33
1.20%
2023/03/13
27.48
0.52
1.93%
2023/03/10
26.96
0.44
1.66%
2023/03/09
26.52
0.08
0.30%
2023/03/08
26.44
0.19
0.71%
2023/03/07
26.63
0.03
0.11%
2023/03/06
26.66
0.16
0.60%
2023/03/03
26.50
0.06
0.23%
2023/03/02
26.44
0.21
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
26.65
0.05
0.19%
2023/02/28
26.60
0.08
0.30%
2023/02/27
26.68
0.04
0.15%
2023/02/24
26.64
0.17
0.63%
2023/02/23
26.81
0.10
0.37%
2023/02/22
26.91
0.02
0.07%
2023/02/21
26.93
0.28
1.03%
2023/02/20
27.21
0.17
0.63%
2023/02/17
27.04
0.01
0.04%
2023/02/16
27.03
0.11
0.41%
2023/02/15
27.14
0.34
1.24%
2023/02/14
27.48
0.07
0.26%
2023/02/13
27.41
0.00
0.00%
2023/02/10
27.41
0.34
1.23%
2023/02/09
27.75
0.28
1.02%

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