貝萊德歐元優質債券基金A2

34.19美元0.07(0.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      34.19
      0.07
      0.21%
    • 2022/01/20
      34.12
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/19
      34.06
      0.11
      0.32%
    • 2022/01/18
      34.17
      0.16
      0.47%
    • 2022/01/17
      34.33
      0.19
      0.55%
    • 2022/01/14
      34.52
      0.11
      0.32%
    • 2022/01/13
      34.63
      0.21
      0.61%
    • 2022/01/12
      34.42
      0.34
      1.00%
    • 2022/01/11
      34.08
      0.07
      0.21%
    • 2022/01/10
      34.01
      0.14
      0.41%
    • 2022/01/07
      34.15
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/06
      34.14
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/05
      34.24
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/04
      34.15
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/03
      34.16
      0.17
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      34.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      34.33
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/29
      34.40
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/28
      34.32
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/27
      34.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      34.38
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/22
      34.44
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/21
      34.40
      0.18
      0.52%
    • 2021/12/20
      34.58
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/17
      34.64
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/16
      34.60
      0.11
      0.32%
    • 2021/12/15
      34.49
      0.14
      0.40%
    • 2021/12/14
      34.63
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/13
      34.55
      0.05
      0.15%
    • 2021/12/10
      34.50
      0.06
      0.17%

    下載歷史報價