貝萊德歐元優質債券基金A2

36.91美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      36.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      36.91
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/30
      36.84
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/29
      36.81
      0.28
      0.77%
    • 2021/07/28
      36.53
      0.09
      0.25%
    • 2021/07/27
      36.62
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/26
      36.57
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/23
      36.44
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/22
      36.57
      0.11
      0.30%
    • 2021/07/21
      36.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/19
      36.54
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/16
      36.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      36.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      36.39
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      36.37
      0.14
      0.38%
    • 2021/07/12
      36.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/09
      36.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/08
      36.50
      0.16
      0.44%
    • 2021/07/07
      36.34
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/06
      36.28
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/05
      36.33
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      36.30
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/01
      36.34
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/30
      36.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      36.28
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/28
      36.38
      0.15
      0.41%
    • 2021/06/25
      36.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      36.51
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/22
      36.35
      0.05
      0.14%

    下載歷史報價