貝萊德歐元優質債券基金 A2

31.29美元0.06(0.19%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.94%

3月3.47%

1年11.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
31.29
0.06
0.19%
2025/04/24
31.35
0.18
0.58%
2025/04/23
31.17
0.38
1.20%
2025/04/22
31.55
0.38
1.22%
2025/04/17
31.17
0.04
0.13%
2025/04/16
31.13
0.21
0.68%
2025/04/15
30.92
0.05
0.16%
2025/04/14
30.97
0.01
0.03%
2025/04/11
30.98
0.72
2.38%
2025/04/10
30.26
0.32
1.07%
2025/04/09
29.94
0.27
0.91%
2025/04/08
29.67
0.09
0.30%
2025/04/07
29.76
0.27
0.90%
2025/04/04
30.03
0.16
0.53%
2025/04/03
30.19
0.72
2.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
29.47
0.11
0.38%
2025/04/01
29.36
0.02
0.07%
2025/03/31
29.34
0.02
0.07%
2025/03/28
29.36
0.17
0.58%
2025/03/27
29.19
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29.19
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2025/03/25
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0.02
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2025/03/14
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