貝萊德歐元優質債券基金A2

26.90美元0.06(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      26.90
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/25
      26.84
      0.28
      1.03%
    • 2022/11/24
      27.12
      0.36
      1.35%
    • 2022/11/23
      26.76
      0.36
      1.36%
    • 2022/11/22
      26.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      26.40
      0.10
      0.38%
    • 2022/11/18
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/17
      26.46
      0.19
      0.71%
    • 2022/11/16
      26.65
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/15
      26.56
      0.29
      1.10%
    • 2022/11/14
      26.27
      0.16
      0.61%
    • 2022/11/11
      26.11
      0.15
      0.58%
    • 2022/11/10
      25.96
      0.75
      2.98%
    • 2022/11/09
      25.21
      0.15
      0.60%
    • 2022/11/08
      25.06
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      25.02
      0.17
      0.68%
    • 2022/11/04
      24.85
      0.30
      1.22%
    • 2022/11/03
      24.55
      0.34
      1.37%
    • 2022/11/02
      24.89
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/31
      24.93
      0.22
      0.88%
    • 2022/10/28
      25.15
      0.17
      0.67%
    • 2022/10/27
      25.32
      0.13
      0.52%
    • 2022/10/26
      25.19
      0.21
      0.84%
    • 2022/10/25
      24.98
      0.44
      1.79%
    • 2022/10/24
      24.54
      0.41
      1.70%
    • 2022/10/21
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/20
      24.14
      0.06
      0.25%
    • 2022/10/19
      24.20
      0.28
      1.14%
    • 2022/10/18
      24.48
      0.18
      0.74%
    • 2022/10/17
      24.30
      0.14
      0.58%

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