貝萊德歐元優質債券基金 A2

28.61美元0.13(0.46%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      28.61
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/17
      28.48
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/14
      28.41
      0.19
      0.66%
    • 2024/06/13
      28.60
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/12
      28.68
      0.46
      1.63%
    • 2024/06/11
      28.22
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/10
      28.28
      0.34
      1.19%
    • 2024/06/07
      28.62
      0.28
      0.97%
    • 2024/06/06
      28.90
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/05
      28.95
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/04
      28.91
      0.15
      0.52%
    • 2024/06/03
      28.76
      0.09
      0.31%
    • 2024/05/31
      28.67
      0.13
      0.46%
    • 2024/05/30
      28.54
      0.07
      0.25%
    • 2024/05/29
      28.61
      0.20
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      28.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/27
      28.80
      0.13
      0.45%
    • 2024/05/24
      28.67
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/23
      28.71
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/22
      28.76
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/21
      28.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/17
      28.86
      0.10
      0.35%
    • 2024/05/16
      28.96
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/15
      28.90
      0.20
      0.70%
    • 2024/05/14
      28.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      28.71
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/10
      28.65
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/08
      28.62
      0.13
      0.45%
    • 2024/05/07
      28.75
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/06
      28.72
      0.07
      0.24%

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