貝萊德歐元優質債券基金A2

28.60美元0.07(0.24%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      28.60
      0.07
      0.24%
    • 2024/02/20
      28.67
      0.22
      0.77%
    • 2024/02/19
      28.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/16
      28.44
      0.19
      0.66%
    • 2024/02/15
      28.63
      0.28
      0.99%
    • 2024/02/14
      28.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/13
      28.33
      0.16
      0.56%
    • 2024/02/12
      28.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/09
      28.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/08
      28.49
      0.09
      0.32%
    • 2024/02/07
      28.58
      0.11
      0.39%
    • 2024/02/06
      28.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      28.47
      0.35
      1.21%
    • 2024/02/02
      28.82
      0.10
      0.35%
    • 2024/02/01
      28.92
      0.13
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      29.05
      0.17
      0.59%
    • 2024/01/30
      28.88
      0.08
      0.28%
    • 2024/01/29
      28.80
      0.08
      0.28%
    • 2024/01/26
      28.88
      0.07
      0.24%
    • 2024/01/25
      28.81
      0.07
      0.24%
    • 2024/01/24
      28.88
      0.13
      0.45%
    • 2024/01/23
      28.75
      0.16
      0.55%
    • 2024/01/22
      28.91
      0.11
      0.38%
    • 2024/01/19
      28.80
      0.07
      0.24%
    • 2024/01/18
      28.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      28.73
      0.21
      0.73%
    • 2024/01/16
      28.94
      0.16
      0.55%
    • 2024/01/15
      29.10
      0.17
      0.58%
    • 2024/01/12
      29.27
      0.16
      0.55%
    • 2024/01/11
      29.11
      0.02
      0.07%

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