貝萊德歐元優質債券基金A2

28.72美元0.07(0.24%)
2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      28.72
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/03
      28.65
      0.39
      1.38%
    • 2024/05/02
      28.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      28.26
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/29
      28.32
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/26
      28.25
      0.13
      0.46%
    • 2024/04/25
      28.12
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/24
      28.20
      0.15
      0.53%
    • 2024/04/23
      28.35
      0.22
      0.78%
    • 2024/04/22
      28.13
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/19
      28.20
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      28.22
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/17
      28.19
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/16
      28.12
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/15
      28.26
      0.19
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      28.45
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/11
      28.51
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/10
      28.62
      0.40
      1.38%
    • 2024/04/09
      29.02
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/08
      28.84
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/05
      28.76
      0.25
      0.86%
    • 2024/04/04
      29.01
      0.28
      0.98%
    • 2024/04/03
      28.73
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      0.46%
    • 2024/04/02
      28.60
      0.29
      1.00%
    • 2024/03/28
      28.89
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/27
      28.94
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      0.07%
    • 2024/03/26
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      0.14%
    • 2024/03/25
      28.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      28.89
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      0.17%
    • 2024/03/21
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