貝萊德歐元優質債券基金 A2

28.56美元0.04(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.47%
1年11.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      28.56
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/19
      28.52
      0.39
      1.35%
    • 2024/12/18
      28.91
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/17
      28.96
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/16
      28.93
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/13
      28.98
      0.21
      0.72%
    • 2024/12/12
      29.19
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/11
      29.24
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/10
      29.28
      0.17
      0.58%
    • 2024/12/09
      29.45
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      29.43
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/05
      29.38
      0.20
      0.69%
    • 2024/12/04
      29.18
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/03
      29.26
      0.15
      0.52%
    • 2024/12/02
      29.11
      0.12
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.23
      0.09
      0.31%
    • 2024/11/28
      29.14
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/27
      29.07
      0.16
      0.55%
    • 2024/11/26
      28.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      28.90
      0.35
      1.23%
    • 2024/11/22
      28.55
      0.28
      0.97%
    • 2024/11/21
      28.83
      0.09
      0.31%
    • 2024/11/20
      28.74
      0.20
      0.69%
    • 2024/11/19
      28.94
      0.10
      0.35%
    • 2024/11/18
      28.84
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      28.81
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/14
      28.83
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/13
      28.89
      0.14
      0.48%
    • 2024/11/12
      29.03
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/11
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