貝萊德歐元優質債券基金A2

37.09美元0.06(0.16%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      37.09
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/10
      37.15
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/07
      37.07
      0.18
      0.49%
    • 2021/05/06
      36.89
      0.16
      0.44%
    • 2021/05/05
      36.73
      0.10
      0.27%
    • 2021/05/04
      36.83
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/03
      36.87
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/30
      36.95
      0.09
      0.24%
    • 2021/04/29
      37.04
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/28
      37.02
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/27
      37.10
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      37.07
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/23
      37.10
      0.14
      0.38%
    • 2021/04/22
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      36.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      36.95
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/19
      36.89
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/16
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/15
      36.82
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/14
      36.79
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/13
      36.73
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      36.68
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/09
      36.60
      0.16
      0.44%
    • 2021/04/08
      36.76
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/07
      36.69
      0.19
      0.52%
    • 2021/04/06
      36.50
      0.22
      0.61%
    • 2021/04/01
      36.28
      0.13
      0.36%
    • 2021/03/31
      36.15
      0.09
      0.25%
    • 2021/03/30
      36.06
      0.31
      0.85%
    • 2021/03/29
      36.37
      0.05
      0.14%

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