貝萊德歐元優質債券基金A2

27.71美元0.21(0.75%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      27.71
      0.21
      0.75%
    • 2023/03/23
      27.92
      0.43
      1.56%
    • 2023/03/22
      27.49
      0.10
      0.36%
    • 2023/03/21
      27.59
      0.07
      0.25%
    • 2023/03/20
      27.52
      0.22
      0.81%
    • 2023/03/17
      27.30
      0.16
      0.59%
    • 2023/03/14
      27.15
      0.33
      1.20%
    • 2023/03/13
      27.48
      0.52
      1.93%
    • 2023/03/10
      26.96
      0.44
      1.66%
    • 2023/03/09
      26.52
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/08
      26.44
      0.19
      0.71%
    • 2023/03/07
      26.63
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/06
      26.66
      0.16
      0.60%
    • 2023/03/03
      26.50
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/02
      26.44
      0.21
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      26.65
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/28
      26.60
      0.08
      0.30%
    • 2023/02/27
      26.68
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/24
      26.64
      0.17
      0.63%
    • 2023/02/23
      26.81
      0.10
      0.37%
    • 2023/02/22
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/21
      26.93
      0.28
      1.03%
    • 2023/02/20
      27.21
      0.17
      0.63%
    • 2023/02/17
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      27.03
      0.11
      0.41%
    • 2023/02/15
      27.14
      0.34
      1.24%
    • 2023/02/14
      27.48
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/13
      27.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      27.41
      0.34
      1.23%
    • 2023/02/09
      27.75
      0.28
      1.02%

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