貝萊德歐元優質債券基金A2

27.98美元0.03(0.11%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      27.98
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/05
      27.95
      0.17
      0.61%
    • 2022/08/04
      28.12
      0.19
      0.68%
    • 2022/08/03
      27.93
      0.32
      1.13%
    • 2022/08/02
      28.25
      0.04
      0.14%
    • 2022/08/01
      28.29
      0.40
      1.43%
    • 2022/07/29
      27.89
      0.10
      0.36%
    • 2022/07/28
      27.79
      0.20
      0.73%
    • 2022/07/27
      27.59
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/26
      27.65
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/25
      27.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      27.73
      0.52
      1.91%
    • 2022/07/21
      27.21
      0.17
      0.62%
    • 2022/07/20
      27.38
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/19
      27.35
      0.21
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      27.14
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/15
      27.04
      0.35
      1.31%
    • 2022/07/14
      26.69
      0.18
      0.67%
    • 2022/07/13
      26.87
      0.21
      0.78%
    • 2022/07/12
      27.08
      0.18
      0.67%
    • 2022/07/11
      26.90
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/08
      27.01
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/07
      27.13
      0.20
      0.73%
    • 2022/07/06
      27.33
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/05
      27.36
      0.33
      1.19%
    • 2022/07/04
      27.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      27.69
      0.18
      0.65%
    • 2022/06/30
      27.51
      0.12
      0.44%
    • 2022/06/29
      27.39
      0.06
      0.22%
    • 2022/06/28
      27.45
      0.31
      1.12%

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