貝萊德歐元優質債券基金 A2

31.29美元0.06(0.19%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      31.29
      0.06
      0.19%
    • 2025/04/24
      31.35
      0.18
      0.58%
    • 2025/04/23
      31.17
      0.38
      1.20%
    • 2025/04/22
      31.55
      0.38
      1.22%
    • 2025/04/17
      31.17
      0.04
      0.13%
    • 2025/04/16
      31.13
      0.21
      0.68%
    • 2025/04/15
      30.92
      0.05
      0.16%
    • 2025/04/14
      30.97
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/11
      30.98
      0.72
      2.38%
    • 2025/04/10
      30.26
      0.32
      1.07%
    • 2025/04/09
      29.94
      0.27
      0.91%
    • 2025/04/08
      29.67
      0.09
      0.30%
    • 2025/04/07
      29.76
      0.27
      0.90%
    • 2025/04/04
      30.03
      0.16
      0.53%
    • 2025/04/03
      30.19
      0.72
      2.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      29.47
      0.11
      0.38%
    • 2025/04/01
      29.36
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/31
      29.34
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/28
      29.36
      0.17
      0.58%
    • 2025/03/27
      29.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      29.19
      0.03
      0.10%
    • 2025/03/25
      29.22
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/24
      29.20
      0.10
      0.34%
    • 2025/03/21
      29.30
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/20
      29.32
      0.09
      0.31%
    • 2025/03/19
      29.41
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/18
      29.43
      0.04
      0.14%
    • 2025/03/17
      29.47
      0.24
      0.82%
    • 2025/03/14
      29.23
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/13
      29.24
      0.13
      0.44%

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