貝萊德歐元優質債券基金A2

26.99美元0.05(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.47%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      26.99
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/21
      26.94
      0.27
      0.99%
    • 2023/09/20
      27.21
      0.10
      0.37%
    • 2023/09/19
      27.11
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/18
      27.07
      0.09
      0.33%
    • 2023/09/15
      27.16
      0.08
      0.29%
    • 2023/09/14
      27.24
      0.10
      0.37%
    • 2023/09/13
      27.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/12
      27.33
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/11
      27.37
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/08
      27.40
      0.13
      0.48%
    • 2023/09/07
      27.27
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/06
      27.33
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/05
      27.39
      0.22
      0.80%
    • 2023/09/04
      27.61
      0.23
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      27.84
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/31
      27.88
      0.16
      0.57%
    • 2023/08/30
      28.04
      0.37
      1.34%
    • 2023/08/29
      27.67
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/28
      27.64
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      27.65
      0.14
      0.50%
    • 2023/08/24
      27.79
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/23
      27.73
      0.19
      0.69%
    • 2023/08/22
      27.54
      0.07
      0.25%
    • 2023/08/21
      27.61
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/18
      27.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/17
      27.64
      0.07
      0.25%
    • 2023/08/16
      27.71
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/14
      27.72
      0.23
      0.82%
    • 2023/08/11
      27.95
      0.35
      1.24%

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