貝萊德歐元優質債券基金A2

26.99美元0.05(0.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.94%

3月3.47%

1年11.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
26.99
0.05
0.19%
2023/09/21
26.94
0.27
0.99%
2023/09/20
27.21
0.10
0.37%
2023/09/19
27.11
0.04
0.15%
2023/09/18
27.07
0.09
0.33%
2023/09/15
27.16
0.08
0.29%
2023/09/14
27.24
0.10
0.37%
2023/09/13
27.34
0.01
0.04%
2023/09/12
27.33
0.04
0.15%
2023/09/11
27.37
0.03
0.11%
2023/09/08
27.40
0.13
0.48%
2023/09/07
27.27
0.06
0.22%
2023/09/06
27.33
0.06
0.22%
2023/09/05
27.39
0.22
0.80%
2023/09/04
27.61
0.23
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
27.84
0.04
0.14%
2023/08/31
27.88
0.16
0.57%
2023/08/30
28.04
0.37
1.34%
2023/08/29
27.67
0.03
0.11%
2023/08/28
27.64
0.01
0.04%
2023/08/25
27.65
0.14
0.50%
2023/08/24
27.79
0.06
0.22%
2023/08/23
27.73
0.19
0.69%
2023/08/22
27.54
0.07
0.25%
2023/08/21
27.61
0.02
0.07%
2023/08/18
27.63
0.01
0.04%
2023/08/17
27.64
0.07
0.25%
2023/08/16
27.71
0.01
0.04%
2023/08/14
27.72
0.23
0.82%
2023/08/11
27.95
0.35
1.24%

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