瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.87離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.4%
1年3.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      -
    • 三個月
      0.40%
      -
      -
    • 一年
      3.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    871.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3%4.63%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4%4.45%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.43%
    4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.05%
    5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3%4.63%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4%4.45%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.43%
    4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.05%
    5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -