瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.53離岸人民幣0.04(0.46%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.72%

3月2.35%

1年9.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.53
0.04
0.46%
2022/11/30
8.49
0.03
0.38%
2022/11/29
8.46
0.01
0.13%
2022/11/28
8.45
0.01
0.09%
2022/11/25
8.44
0.04
0.46%
2022/11/24
8.40
0.00
0.04%
2022/11/23
8.40
0.03
0.31%
2022/11/22
8.37
0.01
0.07%
2022/11/21
8.37
0.01
0.17%
2022/11/18
8.35
0.01
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2022/11/17
8.36
0.00
0.04%
2022/11/16
8.36
0.02
0.23%
2022/11/15
8.34
0.03
0.36%
2022/11/14
8.31
0.06
0.72%
2022/11/11
8.25
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
8.27
0.03
0.31%
2022/11/09
8.24
0.01
0.18%
2022/11/08
8.23
0.01
0.11%
2022/11/07
8.22
0.01
0.17%
2022/11/04
8.20
0.01
0.17%
2022/11/03
8.22
0.02
0.19%
2022/11/02
8.23
0.01
0.13%
2022/11/01
8.22
0.02
0.30%
2022/10/31
8.25
0.01
0.17%
2022/10/28
8.26
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2022/10/27
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0.30%
2022/10/26
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2022/10/21
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