瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.73離岸人民幣0.01(0.06%)

2022/08/10更新

績效 /

1月0.1%

3月2.68%

1年11.85%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2022/08/10
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8.65
0.02
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2022/07/22
8.63
0.03
0.37%
2022/07/21
8.60
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
8.56
0.01
0.07%
2022/07/19
8.57
0.05
0.54%
2022/07/18
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