瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

9.39離岸人民幣0(0.01%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.56%
1年2.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.39
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      0.01%
    • 2025/06/18
      9.39
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/05
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    • 2025/05/29
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/07
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