瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

9.22離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/09/12更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.20
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    • 2024/08/02
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