瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

9.45離岸人民幣0(0.02%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.27%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      9.44
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    • 2025/10/28
      9.44
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      0.04%
    • 2025/10/27
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/23
      9.45
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
      9.45
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      9.45
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      0.03%
    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    • 2025/09/19
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    下載歷史報價