瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.99離岸人民幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/20
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.99
      0.02
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    • 2021/02/05
      10.00
      0.01
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    • 2021/02/04
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      0.01
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    • 2021/02/02
      9.99
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    • 2021/02/01
      9.99
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    • 2021/01/29
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      10.00
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      10.01
      0.01
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    • 2021/01/19
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      0.02
      0.25%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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      0.03%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      10.02
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/06
      10.05
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價