瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.66離岸人民幣0.02(0.26%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.71%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      8.63
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      8.67
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/10
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      8.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      8.62
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/24
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      8.64
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/21
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/20
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      8.67
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      0.01%
    • 2023/02/09
      8.67
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      0.12%
    • 2023/02/08
      8.68
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      0.07%
    • 2023/02/07
      8.67
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      0.08%
    • 2023/02/06
      8.68
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      0.05%
    • 2023/02/03
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      8.69
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價