瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.51離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.44%
1年1.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/25
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/22
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/21
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/20
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/19
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/18
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/15
      9.46
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/14
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/13
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.43
      0.09
      0.91%
    • 2021/10/08
      9.51
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/07
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/06
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/05
      9.66
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
      9.78
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/17
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/15
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/11
      9.91
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價