瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.85離岸人民幣0.02(0.17%)

2021/08/02更新

績效 /

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1年3.06%

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歷史淨值

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日期

淨值

漲跌

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2021/08/02
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0.02
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2021/07/30
9.84
0.03
0.28%
2021/07/29
9.87
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2021/07/28
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2021/07/27
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0.03
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9.99
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2021/07/13
9.98
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
9.97
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2021/07/09
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