瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.73離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.68%
1年11.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      8.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/01
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      8.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/28
      8.71
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      8.67
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/26
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      8.65
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.63
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
      8.60
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      8.57
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/18
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      8.63
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      0.10%
    • 2022/07/14
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      0.21%
    • 2022/07/13
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      0.29%
    • 2022/07/12
      8.68
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      0.40%
    • 2022/07/11
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      0.02%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/04
      8.79
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      0.07%
    • 2022/07/01
      8.79
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      0.17%
    • 2022/06/30
      8.78
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      0.02%
    • 2022/06/29
      8.78
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      0.14%

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