瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.82離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/11/29更新

績效 /

1月1.03%

3月1.45%

1年4.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/09
8.77
0.01
0.07%
2023/11/08
8.78
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
8.77
0.01
0.08%
2023/11/06
8.77
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2023/11/03
8.77
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