瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.85離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.51%
1年3.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/30
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/29
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/28
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/27
      9.91
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/26
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.97
      0.02
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    • 2021/07/20
      9.99
      0.01
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    • 2021/07/19
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/16
      9.99
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    • 2021/07/15
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      9.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.97
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.05%
    • 2021/07/02
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      0.09%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      9.98
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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