瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

9.08離岸人民幣0(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.17%
1年4.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.08
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      0.04%
    • 2024/05/16
      9.08
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      0.08%
    • 2024/05/15
      9.07
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    • 2024/05/14
      9.07
      0.01
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    • 2024/05/13
      9.06
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    • 2024/05/10
      9.06
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      0.02%
    • 2024/05/09
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      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
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      0.00
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      9.01
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.02
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      0.05%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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      0.13%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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