瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.82離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.45%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      8.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/20
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/16
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/10
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      8.78
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/02
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/01
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/31
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/26
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/23
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/18
      8.70
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價