瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.85離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.51%
1年3.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.95%
  4. 4.其他6.03%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3%4.63%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%4.45%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.43%
  4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.05%
  5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%
  6. 6.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.72%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4%3.45%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4%3.15%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.09%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.95%
  4. 4.其他6.03%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3%4.63%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%4.45%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.43%
  4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.05%
  5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%
  6. 6.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.72%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4%3.45%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4%3.15%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.09%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的