瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

8.72離岸人民幣0.02(0.25%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.82%
1年5.85%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.07%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.43%
  4. 4.其他1.50%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA4.67%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.63%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.60%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.17%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.06%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.82%
  7. 7.Adani Transmission Ltd.3.70%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd.3.53%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.45%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC3.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.07%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.43%
  4. 4.其他1.50%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA4.67%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.63%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.60%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.17%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.06%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.82%
  7. 7.Adani Transmission Ltd.3.70%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd.3.53%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.45%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC3.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的