瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

9.37離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.46%
1年6.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.33%
  4. 4.其他9.19%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.67%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.62%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.52%
  4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.08%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd3.84%
  6. 6.ESIC Sukuk Limited3.83%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.58%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.23%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc3.18%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%3.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.33%
  4. 4.其他9.19%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.67%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.62%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.52%
  4. 4.Adani Transmission Limited 4%4.08%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd3.84%
  6. 6.ESIC Sukuk Limited3.83%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.58%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.23%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc3.18%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%3.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的