瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣

9.88離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.42%
1年16.82%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.22%
  4. 4.其他6.56%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.80%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.34%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.32%
  4. 4.Adani Transmission Limited4.05%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.61%
  6. 6.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.58%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.35%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.10%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.04%
  10. 10.Bharat Petrol Corp2.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.22%
  4. 4.其他6.56%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.80%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.34%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.32%
  4. 4.Adani Transmission Limited4.05%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.61%
  6. 6.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.58%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.35%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.10%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.04%
  10. 10.Bharat Petrol Corp2.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的