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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

11.47離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.69%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.25%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    415.48百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
    4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
    5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
    4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
    5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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