宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

11.67離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.7%
1年7.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      -
    • 三個月
      1.70%
      -
      -
    • 一年
      7.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    329.38百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%2.66%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4%2.17%
    3. 3.Kuwait Projects Co SPC Limited 4%2.03%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6%2.00%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4%1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%2.66%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4%2.17%
    3. 3.Kuwait Projects Co SPC Limited 4%2.03%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6%2.00%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4%1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -