宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

9.00離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.68%
3月0.36%
1年16.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      -
      -
    • 三個月
      0.36%
      -
      -
    • 一年
      16.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.74%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.74%
    基金規模
    227.18百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -