宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.74離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.44%
1年4.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.74
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      0.02%
    • 2024/11/29
      8.74
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      8.73
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    • 2024/11/25
      8.73
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      8.72
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      0.01%
    • 2024/11/12
      8.72
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      8.74
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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