宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.70離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.69%
1年3.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      8.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      8.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/09
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.68
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      0.05%
    • 2024/07/05
      8.68
      0.10
      1.10%
    • 2024/07/04
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      8.77
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      0.05%
    • 2024/06/26
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      0.02%
    • 2024/06/25
      8.78
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      8.78
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    • 2024/06/20
      8.78
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      0.04%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      0.03%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      8.78
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      0.07%
    • 2024/06/12
      8.77
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    • 2024/06/11
      8.75
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    • 2024/06/07
      8.75
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      8.75
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    • 2024/06/03
      8.75
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      0.41%
    • 2024/05/31
      8.71
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