宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

9.13離岸人民幣0.01(0.14%)

2022/08/04更新

績效 /

1月0.57%

3月3.66%

1年17.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/04
9.13
0.01
0.14%
2022/08/03
9.11
0.00
0.03%
2022/08/02
9.11
0.01
0.10%
2022/08/01
9.12
0.01
0.10%
2022/07/29
9.11
0.04
0.48%
2022/07/28
9.07
0.04
0.47%
2022/07/27
9.03
0.01
0.10%
2022/07/26
9.02
0.01
0.13%
2022/07/25
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2022/07/22
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2022/07/20
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0.15%
2022/07/19
8.89
0.03
0.28%
2022/07/18
8.91
0.00
0.00%
2022/07/15
8.91
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
8.93
0.06
0.62%
2022/07/13
8.98
0.02
0.28%
2022/07/12
9.01
0.09
0.99%
2022/07/08
9.10
0.01
0.16%
2022/07/07
9.11
0.14
1.50%
2022/07/06
9.25
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0.22%
2022/07/05
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0.21%
2022/07/04
9.29
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0.11%
2022/07/01
9.28
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0.19%
2022/06/30
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9.31
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