宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

9.13離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.66%
1年17.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.11
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/28
      9.07
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/27
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      9.01
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/22
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/21
      8.93
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/19
      8.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/18
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.91
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      8.93
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/13
      8.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/12
      9.01
      0.09
      0.99%
    • 2022/07/08
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      9.11
      0.14
      1.50%
    • 2022/07/06
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/04
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/28
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/27
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      9.30
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價