宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

11.60離岸人民幣0.01(0.09%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.89%

3月2.61%

1年9.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
11.60
0.01
0.09%
2021/06/10
11.59
0.01
0.07%
2021/06/09
11.58
0.01
0.11%
2021/06/08
11.57
0.01
0.09%
2021/06/07
11.56
0.00
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2021/06/04
11.55
0.01
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2021/06/03
11.54
0.00
0.02%
2021/06/02
11.54
0.01
0.07%
2021/06/01
11.54
0.00
0.04%
2021/05/31
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2021/05/25
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2021/05/24
11.50
0.00
0.04%
2021/05/21
11.50
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
11.49
0.01
0.08%
2021/05/19
11.48
0.01
0.05%
2021/05/18
11.49
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0.07%
2021/05/17
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2021/05/14
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2021/05/12
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2021/05/11
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2021/05/10
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0.16%
2021/05/07
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2021/04/29
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2021/04/28
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