宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

11.67離岸人民幣0.01(0.11%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.97%

3月1.7%

1年7.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
11.67
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2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
11.66
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2021/09/06
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2021/08/31
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2021/08/30
11.62
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0.17%
2021/08/27
11.60
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.60
0.00
0.03%
2021/08/25
11.59
0.01
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2021/08/24
11.59
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2021/08/23
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2021/08/20
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2021/08/06
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