宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.69離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.69%
1年4.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      8.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      8.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/11
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/10
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      8.70
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      0.04%
    • 2025/06/06
      8.70
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    • 2025/06/05
      8.70
      0.00
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    • 2025/06/04
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/03
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      8.69
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      0.02%
    • 2025/05/28
      8.69
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      0.01%
    • 2025/05/27
      8.69
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      0.03%
    • 2025/05/26
      8.69
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      8.69
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      0.03%
    • 2025/05/22
      8.69
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    • 2025/05/21
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      0.02
      0.19%
    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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      0.02%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      8.70
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      8.68
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