宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.93離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.41%
3月2.03%
1年17.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/28
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      8.90
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/24
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/23
      8.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      8.74
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/16
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/14
      8.73
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/11
      8.66
      0.11
      1.29%
    • 2022/11/10
      8.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/09
      8.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.49
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/07
      8.47
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/04
      8.45
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/03
      8.40
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/02
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      8.41
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      8.44
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/25
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      8.40
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/20
      8.44
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/19
      8.46
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/18
      8.50
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價