宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.45離岸人民幣0(0.03%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.38%
1年2.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/19
      8.45
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      0.05%
    • 2026/01/16
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/15
      8.45
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      0.04%
    • 2026/01/14
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      8.45
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      0.01%
    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/08
      8.44
      0.11
      1.30%
    • 2026/01/07
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/06
      8.55
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      0.01%
    • 2026/01/05
      8.55
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      0.01%
    • 2026/01/02
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      0.02%
    • 2025/12/31
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      8.55
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      8.54
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    • 2025/12/26
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      0.01%
    • 2025/12/24
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/23
      8.55
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      0.01%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
      8.55
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    • 2025/12/17
      8.55
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    • 2025/12/16
      8.55
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    • 2025/12/15
      8.54
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    下載歷史報價