宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

9.30離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3%
3月11.8%
1年10.85%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.39%
  4. 4.其他2.55%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.51%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.71%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.69%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.65%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.92%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.82%
  7. 7.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.79%
  8. 8.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.78%
  9. 9.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.78%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.39%
  4. 4.其他2.55%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.51%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.71%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.69%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.65%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.92%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.82%
  7. 7.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.79%
  8. 8.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.78%
  9. 9.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.78%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的