景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

10.33南非幣0.01(0.13%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.02%
1年8.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      -
    • 三個月
      2.02%
      -
      -
    • 一年
      8.52%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    1,247.90百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 6.8%2.71%
    2. 2.Gaz Capital S.A. 4.95%2.56%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.51%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 4.12%2.49%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.12%2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 6.8%2.71%
    2. 2.Gaz Capital S.A. 4.95%2.56%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.51%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 4.12%2.49%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.12%2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -