景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

9.29南非幣0.04(0.47%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.63%
3月0.97%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.29
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/29
      9.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/28
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/23
      9.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/22
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.11
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/17
      9.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      9.16
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/15
      9.13
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/14
      9.11
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/10
      9.00
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/09
      8.95
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      8.91
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      8.89
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/03
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/02
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      8.89
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      8.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      8.85
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/19
      8.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/18
      8.91
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價