景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

9.67南非幣0.03(0.31%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.38%
1年2.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/23
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/20
      9.68
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/15
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      9.72
      0.01
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    • 2023/03/10
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      9.70
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/22
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      9.69
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/17
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      9.72
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      0.05%
    • 2023/02/15
      9.72
      0.02
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      9.75
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    • 2023/02/10
      9.75
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    • 2023/02/09
      9.76
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    • 2023/02/08
      9.77
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      0.03%

    下載歷史報價