景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

10.66南非幣0.01(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.78%
1年9.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      10.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      10.60
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      10.58
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      0.04%
    • 2024/04/29
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
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      0.02%
    • 2024/04/25
      10.57
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      0.08%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      10.58
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    • 2024/04/22
      10.58
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      0.04%
    • 2024/04/19
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      0.06%
    • 2024/04/18
      10.57
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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