景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

10.82南非幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.27%
1年10.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      10.75
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      10.70
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價