景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣

11.65南非幣0(0.04%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.77%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/11
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/10
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/09
      11.64
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/07
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/02
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/30
      11.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/25
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      11.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/23
      11.61
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      11.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/12
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      11.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      11.55
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價