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群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
10.98新台幣0.02(0.16%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.70%--
- 一個月0.21%-1.63%
- 三個月2.50%-1.17%
- 一年15.86%-15.68%
- 三年(年度化)6.26%-7.50%
- 五年(年度化)6.15%-12.38%
- 十年(年度化)--9.97%
- 年初至今17.11%-13.73%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金自成立日起六個 月後： (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十（70％）（含） 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額，不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十（60％）（含），亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十（20 ％）（含）。 本子基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十（30％）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國44.45%
- 2.已開發亞洲7.74%
- 3.新興亞洲2.15%
- 4.日本1.50%
- 5.歐元區1.16%
- 1.科技23.85%
- 2.金融服務6.79%
- 3.健康護理5.95%
- 4.周期性消費5.80%
- 5.電訊服務4.95%
- 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.93%
- 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA7.45%
- 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.26%
- 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.92%
- 5.Invesco S&P 500® Momentum ETF6.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差8.43-
- 月報酬夏普值0.64-
- 1.美國44.45%
- 2.已開發亞洲7.74%
- 3.新興亞洲2.15%
- 4.日本1.50%
- 5.歐元區1.16%
- 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.93%
- 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA7.45%
- 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.26%
- 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.92%
- 5.Invesco S&P 500® Momentum ETF6.73%
- 1.科技23.85%
- 2.金融服務6.79%
- 3.健康護理5.95%
- 4.周期性消費5.80%
- 5.電訊服務4.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差8.43-
- 月報酬夏普值0.64-