群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

9.15新台幣0.01(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.52%
1年8.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      8.26%
    • 三個月
      1.52%
      -
      3.27%
    • 一年
      8.56%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      -
      6.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 年初至今
      9.57%
      -
      15.21%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.57%
    基金規模
    3,574.78百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.21%
    2. 2.已開發亞洲3.62%
    3. 3.歐元區1.99%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    5. 5.日本0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用5.30%
    2. 2.科技5.20%
    3. 3.工業4.12%
    4. 4.健康護理3.49%
    5. 5.金融服務2.80%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I12.27%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.79%
    3. 3.Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD7.49%
    4. 4.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc7.16%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.21%
    2. 2.已開發亞洲3.62%
    3. 3.歐元區1.99%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    5. 5.日本0.82%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I12.27%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.79%
    3. 3.Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD7.49%
    4. 4.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc7.16%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD6.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用5.30%
    2. 2.科技5.20%
    3. 3.工業4.12%
    4. 4.健康護理3.49%
    5. 5.金融服務2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -