群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

9.08新台幣0.04(0.46%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.91%
3月7.79%
1年12.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      -
      7.34%
    • 三個月
      7.79%
      -
      12.46%
    • 一年
      12.19%
      -
      10.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      11.83%
      -
      16.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.83%
    基金規模
    3,395.56百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.已開發亞洲4.69%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.新興亞洲3.43%
    5. 5.英國2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.69%
    2. 2.金融服務7.72%
    3. 3.健康護理7.58%
    4. 4.工業5.13%
    5. 5.防守性消費4.39%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD8.67%
    2. 2.JPM US Value I (acc) USD5.93%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD4.97%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc4.76%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.已開發亞洲4.69%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.新興亞洲3.43%
    5. 5.英國2.20%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD8.67%
    2. 2.JPM US Value I (acc) USD5.93%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD4.97%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc4.76%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.69%
    2. 2.金融服務7.72%
    3. 3.健康護理7.58%
    4. 4.工業5.13%
    5. 5.防守性消費4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -