群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

11.23新台幣0.01(0.09%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.08%
1年16.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      1.70%
    • 三個月
      2.08%
      -
      0.12%
    • 一年
      16.22%
      -
      10.62%
    • 三年(年度化)
      8.39%
      -
      8.04%
    • 五年(年度化)
      6.40%
      -
      12.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.77%
    • 年初至今
      2.44%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    3,923.56百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.03%
    2. 2.已開發亞洲7.79%
    3. 3.日本2.17%
    4. 4.歐元區1.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.61%
    2. 2.金融服務7.00%
    3. 3.周期性消費6.58%
    4. 4.電訊服務5.33%
    5. 5.健康護理4.83%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.31%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.91%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD6.86%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.68%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF5.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.03%
    2. 2.已開發亞洲7.79%
    3. 3.日本2.17%
    4. 4.歐元區1.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.31%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.91%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD6.86%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.68%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.61%
    2. 2.金融服務7.00%
    3. 3.周期性消費6.58%
    4. 4.電訊服務5.33%
    5. 5.健康護理4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -

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