群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

8.85新台幣0.01(0.12%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.02%
1年5.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      1.09%
    • 三個月
      0.02%
      -
      8.57%
    • 一年
      5.43%
      -
      4.47%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      -
      16.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.25%
    • 年初至今
      0.24%
      -
      8.33%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    3,497.98百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.01%
    2. 2.已開發亞洲6.71%
    3. 3.日本5.39%
    4. 4.歐元區2.04%
    5. 5.英國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.17%
    2. 2.健康護理5.81%
    3. 3.工業5.34%
    4. 4.金融服務4.82%
    5. 5.公用4.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD8.73%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc8.14%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD7.47%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.46%
    5. 5.Vanguard Total Stock Market ETF6.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國26.01%
    2. 2.已開發亞洲6.71%
    3. 3.日本5.39%
    4. 4.歐元區2.04%
    5. 5.英國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD8.73%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc8.14%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD7.47%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.46%
    5. 5.Vanguard Total Stock Market ETF6.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.17%
    2. 2.健康護理5.81%
    3. 3.工業5.34%
    4. 4.金融服務4.82%
    5. 5.公用4.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    風險評估
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