群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

11.63新台幣0.01(0.08%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月4.46%
3月7.76%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      -
      6.59%
    • 三個月
      7.76%
      -
      11.06%
    • 一年
      9.32%
      -
      26.57%
    • 三年(年度化)
      13.20%
      -
      21.35%
    • 五年(年度化)
      5.87%
      -
      13.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.05%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      3.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    4,018.01百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個月後：(1)投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。(2)投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十（60％）（含），亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十（20％）（含）。本子基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十（30％）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.84%
    2. 2.已開發亞洲9.05%
    3. 3.歐元區7.13%
    4. 4.日本2.44%
    5. 5.新興亞洲2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.15%
    2. 2.金融服務6.91%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.周期性消費5.30%
    5. 5.電訊服務4.34%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF9.19%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF7.28%
    3. 3.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD6.98%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF6.87%
    5. 5.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD6.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國31.84%
    2. 2.已開發亞洲9.05%
    3. 3.歐元區7.13%
    4. 4.日本2.44%
    5. 5.新興亞洲2.30%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF9.19%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF7.28%
    3. 3.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD6.98%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF6.87%
    5. 5.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD6.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.15%
    2. 2.金融服務6.91%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.周期性消費5.30%
    5. 5.電訊服務4.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -
    風險評估
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