群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

10.84新台幣0.02(0.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月6.27%
1年13.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      2.91%
    • 三個月
      6.27%
      -
      14.03%
    • 一年
      13.34%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.09%
    2. 2.新興亞洲14.11%
    3. 3.已開發亞洲9.24%
    4. 4.歐元區2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.64%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務7.17%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.健康護理4.43%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Opportunity A8.80%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.50%
    3. 3.Janus Henderson US Forty I2 USD7.28%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.48%
    5. 5.JPM China A (dist) USD4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.09%
    2. 2.新興亞洲14.11%
    3. 3.已開發亞洲9.24%
    4. 4.歐元區2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Opportunity A8.80%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.50%
    3. 3.Janus Henderson US Forty I2 USD7.28%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.48%
    5. 5.JPM China A (dist) USD4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.64%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務7.17%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.健康護理4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -