群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

10.49新台幣0.05(0.51%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.6%
3月8.32%
1年20.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      2.48%
    • 三個月
      8.32%
      -
      11.52%
    • 一年
      20.28%
      -
      27.21%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      -
      9.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.58%
    • 年初至今
      8.95%
      -
      10.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.95%
    基金規模
    3,491.67百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.90%
    2. 2.已開發亞洲5.65%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.50%
    2. 2.金融服務6.84%
    3. 3.健康護理5.78%
    4. 4.周期性消費5.71%
    5. 5.工業5.35%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD8.41%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.35%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc8.27%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond I7.47%
    5. 5.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.90%
    2. 2.已開發亞洲5.65%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD8.41%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.35%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc8.27%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond I7.47%
    5. 5.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.50%
    2. 2.金融服務6.84%
    3. 3.健康護理5.78%
    4. 4.周期性消費5.71%
    5. 5.工業5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -