群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
9.89新台幣0(0.01%)
2025/07/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.30%--
- 一個月0.12%-3.52%
- 三個月0.79%-15.29%
- 一年6.32%-6.09%
- 三年(年度化)7.14%-13.04%
- 五年(年度化)4.14%-10.39%
- 十年(年度化)--9.32%
- 年初至今8.22%-2.51%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金自成立日起六個 月後： (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十（70％）（含） 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額，不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十（60％）（含），亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十（20 ％）（含）。 本子基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十（30％）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國29.13%
- 2.歐元區8.85%
- 3.新興亞洲2.94%
- 4.日本2.59%
- 5.已開發亞洲2.52%
- 1.科技12.60%
- 2.金融服務7.77%
- 3.周期性消費6.29%
- 4.電訊服務5.19%
- 5.工業5.03%
- 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.84%
- 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD9.25%
- 3.iShares Core S&P 500 ETF7.77%
- 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.59%
- 5.SPDR® EURO STOXX 50 ETF6.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差8.17-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.美國29.13%
- 2.歐元區8.85%
- 3.新興亞洲2.94%
- 4.日本2.59%
- 5.已開發亞洲2.52%
- 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.84%
- 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD9.25%
- 3.iShares Core S&P 500 ETF7.77%
- 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.59%
- 5.SPDR® EURO STOXX 50 ETF6.35%
- 1.科技12.60%
- 2.金融服務7.77%
- 3.周期性消費6.29%
- 4.電訊服務5.19%
- 5.工業5.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差8.17-
- 月報酬夏普值0.56-
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