聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

72.31南非幣0.17(0.24%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.6%
1年9.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.60%
      4.69%
      -
    • 一年
      9.39%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      1.35%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.34%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    24,602.47百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2019-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1420.77%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.19%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar146.89%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.82%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1420.77%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.19%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar146.89%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.82%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -