聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

69.02南非幣0.17(0.25%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.88%
1年7.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.88%
      4.69%
      -
    • 一年
      7.72%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      3.77%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.88%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.09%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    464,122.11百萬截至 2025-04-16
    成立時間
    2019-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2522.93%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2521.57%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2522.93%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2521.57%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -