聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

72.03南非幣0.2(0.28%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.04%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.58%
      -
    • 三個月
      4.04%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.30%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      0.53%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.20%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    455,978.95百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2019-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1421.90%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.55%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar147.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 244.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1421.90%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.55%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar147.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 244.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -