聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

71.46南非幣0.09(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.44%
1年8.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.58%
      -
    • 三個月
      4.44%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.78%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      0.79%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.65%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.63%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    460,742.51百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2019-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Sept1420.91%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2410.85%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Sept145.57%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%3.31%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 242.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Sept1420.91%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2410.85%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Sept145.57%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%3.31%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 242.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -