聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

74.88南非幣0.21(0.28%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.39%
3月0.58%
1年9.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      74.88
      0.21
      0.28%
    • 2022/12/08
      75.09
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/07
      75.07
      0.34
      0.46%
    • 2022/12/06
      74.73
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/05
      74.67
      0.37
      0.49%
    • 2022/12/02
      75.04
      0.15
      0.20%
    • 2022/12/01
      74.89
      0.77
      1.04%
    • 2022/11/30
      74.12
      0.19
      0.26%
    • 2022/11/29
      74.31
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/28
      74.43
      0.13
      0.17%
    • 2022/11/25
      74.56
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/23
      74.42
      0.37
      0.50%
    • 2022/11/22
      74.05
      0.33
      0.45%
    • 2022/11/21
      73.72
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/18
      73.75
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      73.77
      0.45
      0.61%
    • 2022/11/16
      74.22
      0.39
      0.53%
    • 2022/11/15
      73.83
      0.45
      0.61%
    • 2022/11/14
      73.38
      0.15
      0.21%
    • 2022/11/11
      73.23
      0.04
      0.06%
    • 2022/11/10
      73.19
      1.39
      1.94%
    • 2022/11/09
      71.80
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/08
      71.85
      0.26
      0.36%
    • 2022/11/07
      71.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      71.59
      0.16
      0.22%
    • 2022/11/03
      71.43
      0.47
      0.65%
    • 2022/11/02
      71.90
      0.06
      0.08%
    • 2022/10/31
      71.84
      1.00
      1.37%
    • 2022/10/28
      72.84
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      72.85
      0.43
      0.59%

    下載歷史報價