聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

71.42南非幣0.03(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.77%
1年9.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      71.42
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/24
      71.39
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/23
      71.46
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/22
      71.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      71.38
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/18
      71.54
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/17
      71.63
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/16
      71.59
      0.17
      0.24%
    • 2024/07/15
      71.42
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/12
      71.46
      0.14
      0.20%
    • 2024/07/11
      71.32
      0.40
      0.56%
    • 2024/07/10
      70.92
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      70.85
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      70.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/05
      70.83
      0.32
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      70.51
      0.30
      0.43%
    • 2024/07/02
      70.21
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/01
      70.06
      0.33
      0.47%
    • 2024/06/28
      70.39
      0.70
      0.99%
    • 2024/06/27
      71.09
      0.13
      0.18%
    • 2024/06/26
      70.96
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/25
      71.19
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      71.17
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/21
      71.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      71.11
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/18
      71.18
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/17
      70.95
      0.19
      0.27%
    • 2024/06/14
      71.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/13
      71.17
      0.20
      0.28%
    • 2024/06/12
      70.97
      0.44
      0.62%

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