聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

95.91南非幣0.75(0.78%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1%
3月2.98%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      95.91
      0.75
      0.78%
    • 2021/07/29
      96.66
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/28
      96.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      96.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/26
      96.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      96.59
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/21
      96.48
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/20
      96.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      96.53
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/16
      96.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      96.45
      0.16
      0.17%
    • 2021/07/14
      96.29
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/13
      96.07
      0.20
      0.21%
    • 2021/07/12
      96.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      96.27
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      96.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      96.35
      0.17
      0.18%
    • 2021/07/06
      96.18
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/02
      96.03
      0.18
      0.19%
    • 2021/07/01
      95.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      95.84
      0.74
      0.77%
    • 2021/06/29
      96.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      96.57
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/25
      96.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      96.48
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      96.41
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/21
      96.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/18
      96.40
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/17
      96.30
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/16
      96.21
      0.29
      0.30%

    下載歷史報價