聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

69.16南非幣0.04(0.06%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.52%
1年8.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      69.16
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/16
      69.20
      0.10
      0.15%
    • 2025/05/15
      69.10
      0.16
      0.23%
    • 2025/05/14
      68.94
      0.15
      0.22%
    • 2025/05/13
      69.09
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/12
      69.05
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/08
      69.03
      0.20
      0.29%
    • 2025/05/07
      69.23
      0.16
      0.23%
    • 2025/05/06
      69.07
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/05
      69.03
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/02
      69.07
      0.33
      0.48%
    • 2025/04/30
      69.40
      0.66
      0.94%
    • 2025/04/29
      70.06
      0.12
      0.17%
    • 2025/04/28
      69.94
      0.19
      0.27%
    • 2025/04/25
      69.75
      0.26
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      69.49
      0.32
      0.46%
    • 2025/04/23
      69.17
      0.23
      0.33%
    • 2025/04/22
      68.94
      0.17
      0.25%
    • 2025/04/17
      69.11
      0.09
      0.13%
    • 2025/04/16
      69.02
      0.17
      0.25%
    • 2025/04/15
      68.85
      0.14
      0.20%
    • 2025/04/14
      68.71
      0.56
      0.82%
    • 2025/04/11
      68.15
      0.25
      0.37%
    • 2025/04/10
      68.40
      0.10
      0.15%
    • 2025/04/09
      68.30
      0.38
      0.55%
    • 2025/04/08
      68.68
      0.11
      0.16%
    • 2025/04/07
      68.79
      0.92
      1.32%
    • 2025/04/04
      69.71
      0.27
      0.39%
    • 2025/04/03
      69.98
      0.17
      0.24%
    • 2025/04/02
      69.81
      0.04
      0.06%

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