聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

95.82南非幣0.1(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.04%
1年15.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      95.82
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/04
      95.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/03
      95.67
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/30
      95.58
      0.74
      0.77%
    • 2021/04/29
      96.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      96.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      96.27
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/26
      96.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      96.43
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      96.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      96.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/20
      96.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      96.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      96.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      96.36
      0.42
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      95.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      95.94
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/12
      95.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      95.87
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/08
      95.93
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/07
      95.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/06
      95.73
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/01
      95.55
      0.38
      0.40%
    • 2021/03/31
      95.17
      0.76
      0.79%
    • 2021/03/30
      95.93
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/29
      96.05
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/26
      96.21
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      96.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/24
      96.23
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/23
      96.13
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價