聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

72.81南非幣0.17(0.23%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.15%
1年13.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      72.81
      0.17
      0.23%
    • 2024/09/05
      72.64
      0.13
      0.18%
    • 2024/09/04
      72.51
      0.18
      0.25%
    • 2024/09/03
      72.33
      0.20
      0.28%
    • 2024/08/30
      72.13
      0.78
      1.07%
    • 2024/08/29
      72.91
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/28
      72.95
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/27
      72.86
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/26
      72.92
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/23
      72.83
      0.22
      0.30%
    • 2024/08/22
      72.61
      0.19
      0.26%
    • 2024/08/21
      72.80
      0.19
      0.26%
    • 2024/08/20
      72.61
      0.18
      0.25%
    • 2024/08/19
      72.43
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/16
      72.35
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      72.37
      0.14
      0.19%
    • 2024/08/13
      72.23
      0.25
      0.35%
    • 2024/08/12
      71.98
      0.11
      0.15%
    • 2024/08/09
      71.87
      0.14
      0.20%
    • 2024/08/08
      71.73
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/07
      71.76
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/06
      71.80
      0.17
      0.24%
    • 2024/08/05
      71.97
      0.26
      0.36%
    • 2024/08/02
      72.23
      0.50
      0.70%
    • 2024/08/01
      71.73
      0.36
      0.50%
    • 2024/07/31
      71.37
      0.40
      0.56%
    • 2024/07/30
      71.77
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/29
      71.70
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/26
      71.65
      0.23
      0.32%
    • 2024/07/25
      71.42
      0.03
      0.04%

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