聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

71.44南非幣0.36(0.5%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.76%
3月3.66%
1年6.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      71.44
      0.36
      0.50%
    • 2023/12/07
      71.80
      0.04
      0.06%
    • 2023/12/06
      71.76
      0.11
      0.15%
    • 2023/12/05
      71.65
      0.34
      0.48%
    • 2023/12/04
      71.31
      0.19
      0.27%
    • 2023/12/01
      71.50
      0.55
      0.78%
    • 2023/11/30
      70.95
      0.81
      1.13%
    • 2023/11/29
      71.76
      0.41
      0.58%
    • 2023/11/28
      71.35
      0.35
      0.49%
    • 2023/11/27
      71.00
      0.30
      0.42%
    • 2023/11/24
      70.70
      0.16
      0.23%
    • 2023/11/22
      70.86
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/21
      70.80
      0.13
      0.18%
    • 2023/11/20
      70.67
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/17
      70.55
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      70.53
      0.32
      0.46%
    • 2023/11/15
      70.21
      0.25
      0.36%
    • 2023/11/14
      70.46
      0.95
      1.37%
    • 2023/11/13
      69.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      69.51
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/09
      69.50
      0.39
      0.56%
    • 2023/11/08
      69.89
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/07
      69.81
      0.19
      0.27%
    • 2023/11/06
      69.62
      0.32
      0.46%
    • 2023/11/03
      69.94
      0.63
      0.91%
    • 2023/11/02
      69.31
      1.04
      1.52%
    • 2023/10/31
      68.27
      0.60
      0.87%
    • 2023/10/30
      68.87
      0.07
      0.10%
    • 2023/10/27
      68.94
      0.08
      0.12%
    • 2023/10/26
      68.86
      0.31
      0.45%

    下載歷史報價