野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價

10.23南非幣0.02(0.2%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.71%
1年9.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.71%
      -
      -
    • 一年
      9.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.11%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.91%
    基金規模
    86.76百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.01%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.93%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.69%
    4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.68%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.01%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.93%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.69%
    4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.68%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%2.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -