野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價

10.96南非幣0(0.03%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.24%
1年11.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      10.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/14
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      10.96
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      0.04%
    • 2021/04/01
      10.96
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      0.02%
    • 2021/03/31
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      10.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      10.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      11.00
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      10.98
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      0.18%
    • 2021/03/23
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/22
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      0.02
      0.16%
    • 2021/03/19
      11.05
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      0.12%
    • 2021/03/18
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      0.00
      0.03%
    • 2021/03/17
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      0.01%
    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
      11.03
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    • 2021/03/08
      11.04
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/05
      11.08
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價