野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價

11.24南非幣0(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.89%
1年4.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      11.24
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/17
      11.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/16
      11.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      11.31
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      0.22%
    • 2021/09/14
      11.33
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    • 2021/09/13
      11.33
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      11.32
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      11.32
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    • 2021/09/02
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      0.00%
    • 2021/09/01
      11.31
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.31
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      0.05%
    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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      0.00%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      11.23
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      0.05%

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