野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價

12.56南非幣0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.26%
1年12.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      12.56
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/15
      12.61
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/14
      12.57
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/13
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      12.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/11
      12.52
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      0.24%
    • 2024/11/08
      12.55
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/07
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/06
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/05
      12.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      12.48
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/01
      12.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/30
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      12.48
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.47
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/25
      12.52
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/24
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      12.46
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      0.02%
    • 2024/10/22
      12.46
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      0.01%
    • 2024/10/21
      12.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/18
      12.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/17
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/16
      12.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/15
      12.43
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      0.05%
    • 2024/10/14
      12.42
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      0.15%
    • 2024/10/11
      12.44
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      0.19%
    • 2024/10/09
      12.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      12.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/07
      12.40
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