富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓)

6700.00日圓55(0.81%)

2026/01/23更新

績效 /

1月5.86%

3月16.54%

1年50.36%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.34%
-
-
一個月
5.86%
2.99%
5.76%
三個月
16.54%
2.08%
10.38%
一年
50.36%
19.81%
34.18%
三年(年度化)
29.43%
15.35%
24.79%
五年(年度化)
21.43%
9.12%
15.72%
十年(年度化)
15.76%
8.99%
12.88%
年初至今
7.01%
21.94%
5.00%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

日圓

年初至今報酬率

7.01%

基金規模

467,411.18百萬截至 2026-01-23

成立時間

2008-07-14

晨星評等

投資策略

本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本97.02%

前五大大行業比重

1.工業33.37%
2.金融服務23.16%
3.科技14.48%
4.周期性消費14.16%
5.電訊服務4.27%

前五大持股

1.Hitachi Ltd5.56%
2.Toyota Motor Corp5.24%
3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
4.NEC Corp4.53%
5.Kinden Corp4.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.14
-
月報酬標準差
10.38
-
月報酬夏普值
2.46
-

風險評估

投資區域

1.日本97.02%

前五大持股

1.Hitachi Ltd5.56%
2.Toyota Motor Corp5.24%
3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
4.NEC Corp4.53%
5.Kinden Corp4.44%

前五大大行業比重

1.工業33.37%
2.金融服務23.16%
3.科技14.48%
4.周期性消費14.16%
5.電訊服務4.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.14
-
月報酬標準差
10.38
-
月報酬夏普值
2.46
-

風險評估

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