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富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓)
4438.00日圓77(1.77%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.81%--
- 一個月1.84%2.99%4.63%
- 三個月8.01%2.08%5.25%
- 一年35.97%19.81%30.76%
- 三年(年度化)17.45%15.35%12.16%
- 五年(年度化)16.49%9.12%12.36%
- 十年(年度化)12.91%8.99%10.14%
- 年初至今14.50%21.94%12.95%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本99.25%
- 1.工業25.04%
- 2.科技17.02%
- 3.周期性消費16.45%
- 4.金融服務15.63%
- 5.基本物料9.43%
- 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
- 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.97%
- 3.ITOCHU Corp3.63%
- 4.Tokyo Electron Ltd3.47%
- 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.40-
- 月報酬標準差10.82-
- 月報酬夏普值1.57-
- 1.日本99.25%
- 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
- 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.97%
- 3.ITOCHU Corp3.63%
- 4.Tokyo Electron Ltd3.47%
- 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.24%
- 1.工業25.04%
- 2.科技17.02%
- 3.周期性消費16.45%
- 4.金融服務15.63%
- 5.基本物料9.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.40-
- 月報酬標準差10.82-
- 月報酬夏普值1.57-