富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

4770.00日圓36(0.75%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月6.61%
3月10.25%
1年32.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      6.61%
      2.99%
      6.16%
    • 三個月
      10.25%
      2.08%
      8.43%
    • 一年
      32.87%
      19.81%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      19.56%
      15.35%
      14.74%
    • 五年(年度化)
      18.80%
      9.12%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      12.72%
      8.99%
      10.31%
    • 年初至今
      23.99%
      21.94%
      22.71%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    23.99%
    基金規模
    304,609.42百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.金融服務16.61%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料7.77%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.88%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.ITOCHU Corp4.27%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.75%
    5. 5.Hitachi Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.72
      -
    • 月報酬夏普值
      1.64
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.88%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.ITOCHU Corp4.27%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.75%
    5. 5.Hitachi Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.金融服務16.61%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.72
      -
    • 月報酬夏普值
      1.64
      -