富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

4359.00日圓68(1.54%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月7.42%
1年34.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      2.99%
      1.40%
    • 三個月
      7.42%
      2.08%
      7.77%
    • 一年
      34.41%
      19.81%
      33.45%
    • 三年(年度化)
      15.93%
      15.35%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      15.72%
      9.12%
      12.53%
    • 十年(年度化)
      12.61%
      8.99%
      10.32%
    • 年初至今
      12.46%
      21.94%
      14.29%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.46%
    基金規模
    222,700.77百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.04%
    2. 2.科技17.02%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務15.63%
    5. 5.基本物料9.43%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.97%
    3. 3.ITOCHU Corp3.63%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.47%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.25%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.97%
    3. 3.ITOCHU Corp3.63%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.47%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.04%
    2. 2.科技17.02%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務15.63%
    5. 5.基本物料9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -