富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

3882.00日圓39(1%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月4.84%
3月8.2%
1年31.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      0.43%
      4.14%
    • 三個月
      8.20%
      9.63%
      2.68%
    • 一年
      31.40%
      22.04%
      25.56%
    • 三年(年度化)
      22.81%
      15.71%
      14.63%
    • 五年(年度化)
      11.43%
      8.70%
      7.33%
    • 十年(年度化)
      10.54%
      10.18%
      8.51%
    • 年初至今
      32.02%
      25.06%
      25.86%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    32.02%
    基金規模
    202,352.88百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.科技17.88%
    4. 4.金融服務10.22%
    5. 5.基本物料10.11%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.14%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.66%
    3. 3.ITOCHU Corp3.39%
    4. 4.Kansai Electric Power Co Inc3.26%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.81
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.52%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.14%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.66%
    3. 3.ITOCHU Corp3.39%
    4. 4.Kansai Electric Power Co Inc3.26%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.科技17.88%
    4. 4.金融服務10.22%
    5. 5.基本物料10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.81
      -