富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

3191.00日圓1(0.03%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.52%
3月2.6%
1年7.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      5.10%
      7.13%
    • 三個月
      2.60%
      0.52%
      3.09%
    • 一年
      7.22%
      1.00%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      12.09%
      7.53%
      8.72%
    • 五年(年度化)
      6.94%
      4.22%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      12.82%
      12.46%
      11.85%
    • 年初至今
      8.83%
      0.72%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    8.83%
    基金規模
    106,056.58百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券,包括在日本之地區證券交易所及東京店頭市場買賣的證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.23%
    2. 2.周期性消費19.26%
    3. 3.金融服務10.92%
    4. 4.科技8.59%
    5. 5.基本物料8.17%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.50%
    2. 2.Sompo Holdings Inc4.02%
    3. 3.Denso Corp3.72%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.68%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.06%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.50%
    2. 2.Sompo Holdings Inc4.02%
    3. 3.Denso Corp3.72%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.68%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.23%
    2. 2.周期性消費19.26%
    3. 3.金融服務10.92%
    4. 4.科技8.59%
    5. 5.基本物料8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -