富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

3013.00日圓21(0.7%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.17%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      3,013.00
      21.00
      0.70%
    • 2022/08/04
      2,992.00
      20.00
      0.66%
    • 2022/08/03
      3,012.00
      9.00
      0.30%
    • 2022/08/02
      3,003.00
      26.00
      0.86%
    • 2022/08/01
      3,029.00
      11.00
      0.36%
    • 2022/07/29
      3,018.00
      20.00
      0.66%
    • 2022/07/28
      3,038.00
      29.00
      0.95%
    • 2022/07/27
      3,067.00
      30.00
      0.99%
    • 2022/07/26
      3,037.00
      3.00
      0.10%
    • 2022/07/25
      3,040.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      3,040.00
      3.00
      0.10%
    • 2022/07/21
      3,043.00
      5.00
      0.17%
    • 2022/07/20
      3,038.00
      30.00
      1.00%
    • 2022/07/19
      3,008.00
      17.00
      0.57%
    • 2022/07/18
      2,991.00
      19.00
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      2,972.00
      5.00
      0.17%
    • 2022/07/14
      2,967.00
      6.00
      0.20%
    • 2022/07/13
      2,973.00
      2.00
      0.07%
    • 2022/07/12
      2,975.00
      25.00
      0.83%
    • 2022/07/11
      3,000.00
      10.00
      0.33%
    • 2022/07/08
      2,990.00
      25.00
      0.84%
    • 2022/07/07
      2,965.00
      48.00
      1.65%
    • 2022/07/06
      2,917.00
      13.00
      0.44%
    • 2022/07/05
      2,930.00
      25.00
      0.85%
    • 2022/07/04
      2,955.00
      22.00
      0.75%
    • 2022/07/01
      2,933.00
      30.00
      1.01%
    • 2022/06/30
      2,963.00
      39.00
      1.30%
    • 2022/06/29
      3,002.00
      25.00
      0.83%
    • 2022/06/28
      3,027.00
      39.00
      1.31%
    • 2022/06/27
      2,988.00
      2.00
      0.07%

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