富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓)

4269.00日圓55(1.27%)

2025/04/21更新

績效 /

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3月2.72%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
4,269.00
55.00
1.27%
2025/04/18
4,324.00
40.00
0.93%
2025/04/17
4,284.00
32.00
0.75%
2025/04/16
4,252.00
8.00
0.19%
2025/04/15
4,244.00
52.00
1.24%
2025/04/14
4,192.00
120.00
2.95%
2025/04/11
4,072.00
17.00
0.42%
2025/04/10
4,089.00
174.00
4.44%
2025/04/09
3,915.00
146.00
3.60%
2025/04/08
4,061.00
178.00
4.58%
2025/04/07
3,883.00
118.00
2.95%
2025/04/04
4,001.00
214.00
5.08%
2025/04/03
4,215.00
249.00
5.58%
2025/04/02
4,464.00
14.00
0.31%
2025/04/01
4,478.00
4.00
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
4,482.00
55.00
1.21%
2025/03/28
4,537.00
125.00
2.68%
2025/03/27
4,662.00
40.00
0.87%
2025/03/26
4,622.00
9.00
0.19%
2025/03/25
4,631.00
24.00
0.52%
2025/03/24
4,655.00
33.00
0.71%
2025/03/21
4,622.00
11.00
0.24%
2025/03/20
4,611.00
28.00
0.60%
2025/03/19
4,639.00
44.00
0.96%
2025/03/18
4,595.00
36.00
0.79%
2025/03/17
4,559.00
67.00
1.49%
2025/03/14
4,492.00
95.00
2.16%
2025/03/13
4,397.00
36.00
0.81%
2025/03/12
4,433.00
152.00
3.55%
2025/03/11
4,281.00
59.00
1.36%

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