富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓)

4446.00日圓35(0.79%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      4,446.00
      35.00
      0.79%
    • 2024/11/29
      4,411.00
      30.00
      0.69%
    • 2024/11/28
      4,381.00
      66.00
      1.53%
    • 2024/11/27
      4,315.00
      54.00
      1.24%
    • 2024/11/26
      4,369.00
      51.00
      1.15%
    • 2024/11/25
      4,420.00
      26.00
      0.59%
    • 2024/11/22
      4,394.00
      33.00
      0.76%
    • 2024/11/21
      4,361.00
      29.00
      0.67%
    • 2024/11/20
      4,332.00
      45.00
      1.03%
    • 2024/11/19
      4,377.00
      13.00
      0.30%
    • 2024/11/18
      4,390.00
      66.00
      1.53%
    • 2024/11/15
      4,324.00
      97.00
      2.19%
    • 2024/11/14
      4,421.00
      26.00
      0.59%
    • 2024/11/13
      4,395.00
      36.00
      0.81%
    • 2024/11/12
      4,431.00
      35.00
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      4,466.00
      46.00
      1.04%
    • 2024/11/08
      4,420.00
      30.00
      0.67%
    • 2024/11/07
      4,450.00
      44.00
      1.00%
    • 2024/11/06
      4,406.00
      45.00
      1.03%
    • 2024/11/05
      4,361.00
      41.00
      0.95%
    • 2024/11/04
      4,320.00
      22.00
      0.51%
    • 2024/11/01
      4,342.00
      45.00
      1.05%
    • 2024/10/31
      4,297.00
      83.00
      1.90%
    • 2024/10/30
      4,380.00
      3.00
      0.07%
    • 2024/10/29
      4,377.00
      57.00
      1.32%
    • 2024/10/28
      4,320.00
      19.00
      0.44%
    • 2024/10/25
      4,301.00
      19.00
      0.44%
    • 2024/10/24
      4,282.00
      3.00
      0.07%
    • 2024/10/23
      4,279.00
      34.00
      0.79%
    • 2024/10/22
      4,313.00
      50.00
      1.15%

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