野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

10.41美元0.01(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.72%
1年5.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      0.72%
      -
      -
    • 一年
      5.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    46.22百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.52%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.48%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.44%
    4. 4.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.41%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.52%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.48%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.44%
    4. 4.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.41%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%2.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -