野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

9.72美元0(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1%
3月2.05%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      9.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      9.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      9.63
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      9.63
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      0.01%
    • 2024/04/18
      9.63
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    • 2024/04/17
      9.63
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      0.07%
    • 2024/04/16
      9.62
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      0.11%
    • 2024/04/15
      9.63
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      9.64
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    • 2024/04/03
      9.64
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    • 2024/04/02
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