野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

8.94美元0.02(0.18%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.47%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.99
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/20
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      9.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      9.07
      0.09
      0.96%
    • 2022/06/10
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/09
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      9.21
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/01
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
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      0.01
      0.06%
    • 2022/05/26
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/25
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      9.20
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      0.09%
    • 2022/05/23
      9.19
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
      9.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/17
      9.18
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      9.20
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價