野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

9.96美元0.04(0.37%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.76%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/07
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      10.08
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/05
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.14
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      0.00%
    • 2021/12/28
      10.14
      0.01
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    • 2021/12/24
      10.13
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      0.03%
    • 2021/12/23
      10.13
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      0.01%
    • 2021/12/22
      10.13
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
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      0.12%
    • 2021/12/17
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      0.04%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.07%
    • 2021/12/13
      10.18
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      0.09%
    • 2021/12/10
      10.17
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      0.21%
    • 2021/12/09
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      0.20%
    • 2021/12/08
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      0.27%
    • 2021/12/07
      10.10
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      0.05%
    • 2021/12/06
      10.09
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    • 2021/12/03
      10.09
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      0.06%
    • 2021/12/02
      10.09
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      0.07%
    • 2021/12/01
      10.10
      0.01
      0.11%

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