野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

9.25美元0(0.04%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.58%
1年6.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/05
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/01
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/30
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/28
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      9.18
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/17
      9.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      9.16
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/10
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/02
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/01
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/31
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      9.05
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價