群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)

6.40新台幣0.02(0.27%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月6.4%
1年7.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      5.24%
      2.83%
    • 三個月
      6.40%
      1.19%
      10.05%
    • 一年
      7.81%
      2.97%
      18.99%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      2.57%
      2.93%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      3.88%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      4.86%
      0.34%
    • 年初至今
      7.73%
      1.19%
      11.68%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    164.61百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業7.50%
    2. 2.科技6.49%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.防守性消費4.42%
    5. 5.健康護理3.10%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%5.36%
    2. 2.Weibo Corp. 3.375%5.07%
    3. 3.Meituan LLC 3.05%5.03%
    4. 4.China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%3.75%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.5%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.15%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%5.36%
    2. 2.Weibo Corp. 3.375%5.07%
    3. 3.Meituan LLC 3.05%5.03%
    4. 4.China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%3.75%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.5%3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業7.50%
    2. 2.科技6.49%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.防守性消費4.42%
    5. 5.健康護理3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -