群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)

7.55新台幣0.07(0.96%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.82%
3月10.32%
1年3.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.82%
      5.24%
      8.30%
    • 三個月
      10.32%
      1.19%
      24.51%
    • 一年
      3.78%
      2.97%
      11.28%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      2.57%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      3.88%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.10%
    • 年初至今
      5.82%
      1.19%
      8.43%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    235.96百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.98%
    2. 2.已開發亞洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.37%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技3.98%
    4. 4.健康護理2.10%
    5. 5.防守性消費0.52%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.10%
    2. 2.New Metro Global Limited 4.8%4.06%
    3. 3.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.89%
    4. 4.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.60%
    5. 5.Haidilao International Holding Limited 2.15%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.98%
    2. 2.已開發亞洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.10%
    2. 2.New Metro Global Limited 4.8%4.06%
    3. 3.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.89%
    4. 4.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.60%
    5. 5.Haidilao International Holding Limited 2.15%3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.37%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技3.98%
    4. 4.健康護理2.10%
    5. 5.防守性消費0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -