宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.19南非幣0.02(0.14%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.78%
1年4.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      -
      -
    • 三個月
      1.78%
      -
      -
    • 一年
      4.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    927.46百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%2.54%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%2.50%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%2.12%
    4. 4.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.12%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%2.54%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%2.50%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%2.12%
    4. 4.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.12%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -