宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.46南非幣0.02(0.19%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.13%

3月1.32%

1年2.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.13%
-
-
三個月
1.32%
-
-
一年
2.25%
-
-
三年(年度化)
8.06%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.95%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

0.95%

基金規模

847.85百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-04-29

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.86%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.美國0.07%
4.歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.39%
2.金融服務0.33%
3.能源0.27%
4.健康護理0.27%
5.基本物料0.24%

前五大持股

1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.03
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.英國1.86%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.美國0.07%
4.歐元區0.02%

前五大持股

1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.39%
2.金融服務0.33%
3.能源0.27%
4.健康護理0.27%
5.基本物料0.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.03
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
0.03
-

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