宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.81南非幣0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.87%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      12.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      12.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      12.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/11
      12.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      12.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/06
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/05
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      12.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/30
      12.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      12.76
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/22
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      12.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/18
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/17
      12.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/16
      12.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/15
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/14
      12.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/08
      12.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      12.69
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。