宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.41南非幣0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.34%
1年11.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      12.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      12.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      12.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/15
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      12.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      12.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      12.42
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      12.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      12.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      12.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      12.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      12.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      12.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      12.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      12.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.46
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價