宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.48南非幣0.01(0.06%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.92%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      12.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      12.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      12.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      12.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      12.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      12.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      12.40
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      12.40
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      0.10%
    • 2024/06/21
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      12.38
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      0.06%
    • 2024/06/19
      12.38
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    • 2024/06/18
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      0.03%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      12.37
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      0.01%
    • 2024/06/12
      12.37
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      0.04%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      12.37
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      0.10%
    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      12.34
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      0.04%
    • 2024/06/03
      12.34
      0.01
      0.08%

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