宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.84南非幣0.01(0.05%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.13%
1年25.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      11.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      11.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      11.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      11.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      11.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/01
      11.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.77
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    • 2021/03/25
      11.78
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      0.04%
    • 2021/03/24
      11.77
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.77
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
      11.79
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      0.00%
    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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      0.08%
    • 2021/03/15
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      0.01
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    • 2021/03/12
      11.77
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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      0.23%
    • 2021/03/05
      11.78
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      0.11%
    • 2021/03/04
      11.80
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      0.03%
    • 2021/03/03
      11.80
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