宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

10.75南非幣0(0.04%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.62%
3月1.75%
1年13.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/04
      10.74
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/03
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/30
      10.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/29
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/28
      10.66
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/27
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/26
      10.77
      0.09
      0.78%
    • 2022/09/23
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2022/09/22
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/21
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/20
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/19
      10.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/16
      11.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/15
      11.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      11.04
      0.05
      0.42%
    • 2022/09/13
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/12
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/08
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/07
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/06
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/02
      11.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/01
      11.07
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/31
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/29
      11.09
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/26
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/25
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/24
      11.06
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價