宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.90南非幣0.01(0.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.03%
1年8.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      12.89
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    • 2024/12/17
      12.89
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      0.09%
    • 2024/12/16
      12.88
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    • 2024/12/13
      12.87
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      0.15%
    • 2024/12/12
      12.85
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      12.86
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    • 2024/12/04
      12.86
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    • 2024/12/03
      12.85
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      12.84
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.84
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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