宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.26南非幣0.01(0.07%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.9%

3月3.3%

1年11.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
12.26
0.01
0.07%
2021/07/22
12.25
0.00
0.02%
2021/07/21
12.25
0.01
0.09%
2021/07/20
12.24
0.00
0.02%
2021/07/19
12.24
0.01
0.05%
2021/07/16
12.23
0.00
0.01%
2021/07/15
12.23
0.00
0.02%
2021/07/14
12.23
0.01
0.07%
2021/07/13
12.22
0.01
0.04%
2021/07/12
12.22
0.01
0.08%
2021/07/09
12.21
0.00
0.03%
2021/07/08
12.20
0.01
0.05%
2021/07/07
12.20
0.01
0.06%
2021/07/06
12.19
0.00
0.03%
2021/07/05
12.19
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
12.19
0.01
0.06%
2021/07/01
12.18
0.01
0.08%
2021/06/30
12.17
0.01
0.04%
2021/06/29
12.17
0.00
0.03%
2021/06/28
12.16
0.01
0.09%
2021/06/25
12.15
0.00
0.02%
2021/06/24
12.15
0.01
0.06%
2021/06/23
12.15
0.00
0.01%
2021/06/22
12.15
0.01
0.07%
2021/06/21
12.14
0.00
0.03%
2021/06/18
12.13
0.01
0.05%
2021/06/17
12.14
0.02
0.14%
2021/06/16
12.12
0.01
0.05%
2021/06/15
12.13
0.01
0.07%
2021/06/11
12.12
0.01
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。