宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.26南非幣0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.3%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      12.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      12.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      12.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      12.23
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    • 2021/07/14
      12.23
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    • 2021/07/13
      12.22
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    • 2021/07/12
      12.22
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    • 2021/07/09
      12.21
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    • 2021/07/08
      12.20
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    • 2021/07/07
      12.20
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    • 2021/07/06
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      0.00
      0.03%
    • 2021/07/05
      12.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      12.15
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    • 2021/06/23
      12.15
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    • 2021/06/22
      12.15
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    • 2021/06/21
      12.14
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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      0.14%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      12.13
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    • 2021/06/11
      12.12
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