宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.89離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.39%
1年12.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      -
    • 三個月
      2.39%
      -
      -
    • 一年
      12.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.43%
    基金規模
    338.72百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4%2.65%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.21%
    3. 3.Pampa Energia SA 7%2.20%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.19%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4%2.65%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.21%
    3. 3.Pampa Energia SA 7%2.20%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.19%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -