宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.47離岸人民幣0.05(0.4%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.5%
1年9.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.47
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/17
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      11.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.52
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      0.01%
    • 2021/09/09
      11.52
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      0.03%
    • 2021/09/08
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      11.48
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      11.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/18
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      11.40
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      0.01%
    • 2021/08/16
      11.40
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    • 2021/08/13
      11.40
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      0.10%
    • 2021/08/12
      11.39
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    • 2021/08/11
      11.38
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    • 2021/08/10
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