宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.30離岸人民幣0(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.74%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      11.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      11.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      11.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      11.21
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      11.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      11.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/24
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/19
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      11.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      11.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      11.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價