宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.02離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.39%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/05
      10.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      10.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      10.94
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價