宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.69離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.3%
1年15.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      9.69
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/21
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/20
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/19
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      9.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/15
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/14
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/13
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/12
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/08
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/06
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/05
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/02
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/01
      9.83
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/30
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/29
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/26
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/25
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/24
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/23
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/22
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/19
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/18
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/17
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/16
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/15
      9.84
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/12
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/11
      9.76
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價