富邦六年到期新興市場債券基金-美元

12.02美元0(0.01%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.72%
1年5.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.72%
      -
      -
    • 一年
      5.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    95.59百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.11%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4%3.85%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.46%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%2.90%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.11%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4%3.85%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.46%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%2.90%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%2.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -