富邦六年到期新興市場債券基金-美元

10.35美元0.01(0.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.01%
1年13.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      -
    • 三個月
      4.01%
      -
      -
    • 一年
      13.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.75%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.81%
    基金規模
    70.05百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.98%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.23%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.61%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.47%
    5. 5.Oztel Holdings SPC Ltd. 5.625%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.98%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.23%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.61%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.47%
    5. 5.Oztel Holdings SPC Ltd. 5.625%3.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -