富邦六年到期新興市場債券基金-美元

10.76美元0(0.03%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.02%
1年4.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      -
    • 三個月
      1.02%
      -
      -
    • 一年
      4.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.50%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    60.19百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.29%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.11%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.665%4.08%
    4. 4.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.04%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.125%3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.29%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.11%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.665%4.08%
    4. 4.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.04%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.125%3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -