富邦六年到期新興市場債券基金-美元

11.86美元0.05(0.42%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.2%
1年0.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      -
    • 三個月
      1.20%
      -
      -
    • 一年
      0.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    88.74百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited 6%4.58%
    2. 2.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd.4.18%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.625%3.93%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.51%
    5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited 6%4.58%
    2. 2.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd.4.18%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.625%3.93%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.51%
    5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -