富邦六年到期新興市場債券基金-美元

11.95美元0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.37%
1年11.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      11.93
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    • 2021/04/29
      11.93
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      0.04%
    • 2021/04/28
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      11.92
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    • 2021/04/26
      11.92
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    • 2021/04/23
      11.92
      0.01
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    • 2021/04/22
      11.91
      0.00
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    • 2021/04/21
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      11.92
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      11.92
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      0.05%
    • 2021/04/15
      11.91
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      0.01%
    • 2021/04/14
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      0.05%
    • 2021/04/13
      11.91
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    • 2021/04/12
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      0.03%
    • 2021/04/09
      11.90
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      0.01%
    • 2021/04/08
      11.90
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      0.02%
    • 2021/04/07
      11.90
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    • 2021/04/06
      11.90
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      0.07%
    • 2021/04/01
      11.89
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    • 2021/03/31
      11.88
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    • 2021/03/30
      11.88
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    • 2021/03/29
      11.88
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    • 2021/03/26
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