富邦六年到期新興市場債券基金-美元

11.91美元0.01(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.8%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      11.89
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/18
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/14
      11.91
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      11.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/12
      11.96
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      11.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      11.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      11.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/05
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      12.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      12.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      12.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      12.00
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    • 2021/12/21
      12.00
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    • 2021/12/20
      12.00
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      0.02%
    • 2021/12/17
      12.00
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      0.02%
    • 2021/12/16
      12.00
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      0.03%
    • 2021/12/15
      11.99
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      0.03%
    • 2021/12/14
      12.00
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    • 2021/12/13
      12.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/09
      11.97
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      0.03%
    • 2021/12/08
      11.98
      0.01
      0.07%

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