富邦六年到期新興市場債券基金-美元

10.58美元0(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.61%
1年11.16%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.73%
  4. 4.其他0.99%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%3.90%
  2. 2.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.76%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%3.76%
  4. 4.South Africa (Republic of) 4.665%3.72%
  5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.125%3.70%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.58%
  7. 7.QNB Finance Ltd 1.125%3.55%
  8. 8.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.37%
  9. 9.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.18%
  10. 10.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%3.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.73%
  4. 4.其他0.99%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%3.90%
  2. 2.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.76%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%3.76%
  4. 4.South Africa (Republic of) 4.665%3.72%
  5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.125%3.70%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.58%
  7. 7.QNB Finance Ltd 1.125%3.55%
  8. 8.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.37%
  9. 9.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.18%
  10. 10.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%3.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的