富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

12.32離岸人民幣0(0.01%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.35%
1年6.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      -
    • 三個月
      1.35%
      -
      -
    • 一年
      6.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    617.59百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.11%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4%3.85%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.46%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%2.90%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%4.11%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4%3.85%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.46%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%2.90%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%2.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -