富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

11.59離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.4%
1年1.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.40%
      -
      -
    • 一年
      1.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.51%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.80%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    400.80百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.66%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.37%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.125%4.31%
    4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.21%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.66%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.37%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.125%4.31%
    4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.21%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -