富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

11.67離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.66%
1年2.07%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金57.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券39.13%
  4. 4.其他3.34%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.83%
  2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.52%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.125%4.48%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.34%
  5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.93%
  6. 6.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.3.62%
  7. 7.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.61%
  8. 8.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.89%
  9. 9.African Export-Import Bank 4.125%2.71%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.2.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金57.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券39.13%
  4. 4.其他3.34%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%4.83%
  2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.52%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.125%4.48%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.34%
  5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%3.93%
  6. 6.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.3.62%
  7. 7.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.61%
  8. 8.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.89%
  9. 9.African Export-Import Bank 4.125%2.71%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.2.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的