富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

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2024/07/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.6%
1年2.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金62.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.32%
  4. 4.其他0.74%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%6.90%
  2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%6.89%
  3. 3.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 1%5.55%
  4. 4.Asian Development Bank 0.625%5.11%
  5. 5.Philippines (Republic Of) 9.5%4.76%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.50%
  7. 7.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%3.76%
  8. 8.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.75%
  9. 9.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35%3.00%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.61%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金62.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.32%
  4. 4.其他0.74%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.24%
  3. 3.能源0.20%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.34%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Samba Funding Limited 2.75%6.90%
  2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%6.89%
  3. 3.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 1%5.55%
  4. 4.Asian Development Bank 0.625%5.11%
  5. 5.Philippines (Republic Of) 9.5%4.76%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.50%
  7. 7.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%3.76%
  8. 8.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.75%
  9. 9.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35%3.00%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.61%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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