富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

12.28離岸人民幣0.05(0.38%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.93%

3月0.66%

1年2.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
12.28
0.05
0.38%
2022/01/14
12.33
0.03
0.21%
2022/01/13
12.36
0.03
0.24%
2022/01/12
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0.02
0.16%
2022/01/11
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0.01
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2022/01/10
12.41
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2022/01/07
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2022/01/06
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2022/01/05
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2022/01/04
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2022/01/03
12.44
0.02
0.13%
2021/12/30
12.42
0.01
0.05%
2021/12/29
12.43
0.00
0.02%
2021/12/28
12.42
0.01
0.07%
2021/12/27
12.42
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
12.40
0.00
0.04%
2021/12/22
12.40
0.00
0.02%
2021/12/21
12.40
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0.03%
2021/12/20
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2021/12/15
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/09
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2021/12/07
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2021/12/06
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