富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

11.08離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.54%
1年10.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      11.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      11.03
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/28
      11.01
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/27
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      10.98
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/22
      11.01
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/21
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/15
      11.02
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      11.02
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/13
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      11.04
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/11
      11.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/08
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      11.14
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/06
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/05
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/30
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/29
      11.24
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/28
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      11.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/24
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/23
      11.29
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價