富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

11.67離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.09%
1年1.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/04
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/01
      11.66
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    • 2024/09/30
      11.65
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      0.02%
    • 2024/09/27
      11.66
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    • 2024/09/26
      11.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      11.66
      0.01
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    • 2024/09/24
      11.66
      0.01
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    • 2024/09/23
      11.67
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    • 2024/09/20
      11.67
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    • 2024/09/19
      11.67
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    • 2024/09/18
      11.67
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    • 2024/09/16
      11.67
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.68
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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