富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣

12.28離岸人民幣0.05(0.38%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.66%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      12.28
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/14
      12.33
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/13
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/12
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      12.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/05
      12.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      12.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      12.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      12.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      12.42
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      12.40
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      0.02%
    • 2021/12/21
      12.40
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      0.03%
    • 2021/12/20
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      12.40
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      0.03%
    • 2021/12/16
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      12.39
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      0.01%
    • 2021/12/14
      12.40
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      0.02%
    • 2021/12/13
      12.40
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      0.08%
    • 2021/12/10
      12.39
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      0.16%
    • 2021/12/09
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      0.12%
    • 2021/12/08
      12.35
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      0.05%
    • 2021/12/07
      12.35
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      0.03%
    • 2021/12/06
      12.34
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      0.03%
    • 2021/12/03
      12.35
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價