施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積

218.31美元1.35(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.61%
1年35.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      2.71%
      1.47%
    • 三個月
      2.61%
      4.34%
      2.00%
    • 一年
      35.97%
      21.51%
      21.39%
    • 三年(年度化)
      -
      10.06%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      -
      9.02%
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.52%
    • 年初至今
      5.70%
      3.53%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.70%
    基金規模
    139.95百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.18%
    2. 2.歐元區7.29%
    3. 3.已開發亞洲6.76%
    4. 4.新興亞洲4.92%
    5. 5.英國4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.46%
    2. 2.周期性消費6.91%
    3. 3.科技6.74%
    4. 4.電訊服務4.59%
    5. 5.房地產3.60%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
    2. 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
    5. 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.18%
    2. 2.歐元區7.29%
    3. 3.已開發亞洲6.76%
    4. 4.新興亞洲4.92%
    5. 5.英國4.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
    2. 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
    5. 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.46%
    2. 2.周期性消費6.91%
    3. 3.科技6.74%
    4. 4.電訊服務4.59%
    5. 5.房地產3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -