施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

219.65美元1.23(0.56%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.65%
1年16.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      2.52%
      1.36%
    • 三個月
      0.65%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      16.34%
      13.53%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      -
      9.75%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.42%
    • 年初至今
      6.35%
      5.39%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.35%
    基金規模
    512.44百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.81%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.已開發亞洲5.89%
    4. 4.英國4.27%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.85%
    2. 2.工業6.89%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.房地產4.84%
    5. 5.科技4.78%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
    2. 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
    3. 3.Makemytrip Ltd1.08%
    4. 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
    5. 5.Sea Ltd 2.375%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.81%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.已開發亞洲5.89%
    4. 4.英國4.27%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
    2. 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
    3. 3.Makemytrip Ltd1.08%
    4. 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
    5. 5.Sea Ltd 2.375%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.85%
    2. 2.工業6.89%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.房地產4.84%
    5. 5.科技4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -