施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

163.72美元0.26(0.16%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.79%
3月5.68%
1年23.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      3.38%
      5.90%
    • 三個月
      5.68%
      3.85%
      4.18%
    • 一年
      23.84%
      13.06%
      15.59%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      3.77%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      -
      4.49%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      2.88%
    • 年初至今
      22.95%
      14.00%
      17.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.95%
    基金規模
    354.39百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.04%
    2. 2.新興亞洲5.25%
    3. 3.已開發亞洲4.79%
    4. 4.英國3.60%
    5. 5.歐元區3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.86%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.能源3.27%
    5. 5.工業3.19%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.08%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 221.97%
    3. 3.FTSE 100 Index Future Sept 221.63%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.49%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.04%
    2. 2.新興亞洲5.25%
    3. 3.已開發亞洲4.79%
    4. 4.英國3.60%
    5. 5.歐元區3.58%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.08%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 221.97%
    3. 3.FTSE 100 Index Future Sept 221.63%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.49%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.86%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.能源3.27%
    5. 5.工業3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -