施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

206.36美元0.27(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.34%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      206.36
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/10
      206.63
      1.05
      0.51%
    • 2024/04/09
      207.68
      0.55
      0.27%
    • 2024/04/08
      207.13
      1.00
      0.48%
    • 2024/04/05
      206.13
      1.65
      0.80%
    • 2024/04/04
      207.79
      1.23
      0.59%
    • 2024/04/03
      206.56
      0.59
      0.29%
    • 2024/04/02
      207.15
      0.37
      0.18%
    • 2024/03/28
      207.53
      0.26
      0.13%
    • 2024/03/27
      207.26
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/26
      207.47
      0.54
      0.26%
    • 2024/03/25
      206.93
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/22
      207.13
      0.40
      0.20%
    • 2024/03/21
      207.53
      2.19
      1.07%
    • 2024/03/20
      205.34
      0.76
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      204.58
      0.74
      0.36%
    • 2024/03/18
      205.33
      0.19
      0.10%
    • 2024/03/15
      205.13
      0.87
      0.42%
    • 2024/03/14
      206.00
      0.48
      0.23%
    • 2024/03/13
      206.48
      0.98
      0.48%
    • 2024/03/12
      205.49
      0.85
      0.42%
    • 2024/03/11
      204.64
      1.69
      0.82%
    • 2024/03/08
      206.34
      1.51
      0.74%
    • 2024/03/07
      204.82
      0.75
      0.37%
    • 2024/03/06
      204.07
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/05
      204.07
      0.39
      0.19%
    • 2024/03/04
      204.46
      1.26
      0.62%
    • 2024/03/01
      203.20
      0.63
      0.31%
    • 2024/02/29
      202.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/28
      202.55
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價