施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

203.02美元0.33(0.16%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      203.02
      0.33
      0.16%
    • 2024/04/17
      202.69
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/16
      202.63
      2.68
      1.31%
    • 2024/04/15
      205.32
      0.80
      0.39%
    • 2024/04/12
      206.12
      0.25
      0.12%
    • 2024/04/11
      206.36
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/10
      206.63
      1.05
      0.51%
    • 2024/04/09
      207.68
      0.55
      0.27%
    • 2024/04/08
      207.13
      1.00
      0.48%
    • 2024/04/05
      206.13
      1.65
      0.80%
    • 2024/04/04
      207.79
      1.23
      0.59%
    • 2024/04/03
      206.56
      0.59
      0.29%
    • 2024/04/02
      207.15
      0.37
      0.18%
    • 2024/03/28
      207.53
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      0.13%
    • 2024/03/27
      207.26
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      207.47
      0.54
      0.26%
    • 2024/03/25
      206.93
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      0.10%
    • 2024/03/22
      207.13
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      0.20%
    • 2024/03/21
      207.53
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      1.07%
    • 2024/03/20
      205.34
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      0.37%
    • 2024/03/19
      204.58
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      0.36%
    • 2024/03/18
      205.33
      0.19
      0.10%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      206.00
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    • 2024/03/13
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      0.48%
    • 2024/03/12
      205.49
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    • 2024/03/11
      204.64
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    • 2024/03/08
      206.34
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      0.74%
    • 2024/03/07
      204.82
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      0.37%
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