施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-累積

218.31美元1.35(0.62%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.92%

3月2.61%

1年35.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
218.31
1.35
0.62%
2021/05/06
216.97
0.09
0.04%
2021/05/05
216.87
0.67
0.31%
2021/05/04
217.54
0.47
0.22%
2021/05/03
218.01
0.54
0.25%
2021/04/30
218.55
1.53
0.69%
2021/04/29
220.08
0.69
0.32%
2021/04/28
219.38
0.63
0.29%
2021/04/27
218.76
0.18
0.08%
2021/04/26
218.58
1.66
0.77%
2021/04/23
216.92
0.21
0.10%
2021/04/22
217.13
1.63
0.76%
2021/04/21
215.50
1.76
0.81%
2021/04/20
217.25
1.72
0.79%
2021/04/19
218.97
0.24
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
218.73
1.44
0.66%
2021/04/15
217.29
1.28
0.59%
2021/04/14
216.01
0.33
0.15%
2021/04/13
216.34
0.08
0.04%
2021/04/12
216.26
0.43
0.20%
2021/04/09
216.69
0.12
0.06%
2021/04/08
216.81
0.48
0.22%
2021/04/07
216.33
0.03
0.01%
2021/04/06
216.30
3.28
1.54%
2021/04/01
213.02
1.36
0.64%
2021/03/31
211.66
0.84
0.40%
2021/03/30
210.82
0.61
0.29%
2021/03/29
211.43
0.18
0.09%
2021/03/26
211.24
2.89
1.39%
2021/03/25
208.36
2.27
1.08%

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