施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

173.59美元0.82(0.47%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.18%

3月13.21%

1年21.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
173.59
0.82
0.47%
2022/06/30
174.41
2.60
1.47%
2022/06/29
177.01
2.38
1.33%
2022/06/28
179.39
0.16
0.09%
2022/06/27
179.23
3.19
1.81%
2022/06/24
176.04
0.86
0.49%
2022/06/23
175.18
0.17
0.10%
2022/06/22
175.34
0.17
0.10%
2022/06/21
175.52
0.87
0.50%
2022/06/20
174.65
0.43
0.25%
2022/06/17
174.22
1.71
0.97%
2022/06/16
175.93
0.74
0.42%
2022/06/15
176.67
0.74
0.42%
2022/06/14
175.93
3.51
1.96%
2022/06/13
179.44
4.51
2.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
183.95
4.32
2.29%
2022/06/09
188.27
0.56
0.30%
2022/06/08
188.83
1.93
1.03%
2022/06/07
186.91
0.67
0.36%
2022/06/06
187.58
0.27
0.14%
2022/06/03
187.85
1.67
0.90%
2022/06/02
186.18
0.85
0.45%
2022/06/01
187.02
0.12
0.07%
2022/05/31
186.90
0.33
0.18%
2022/05/30
186.57
2.19
1.19%
2022/05/27
184.38
3.03
1.67%
2022/05/26
181.36
2.00
1.11%
2022/05/25
179.36
1.70
0.94%
2022/05/24
181.06
0.48
0.27%
2022/05/23
181.55
0.31
0.17%

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