施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

222.12美元0.5(0.23%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.01%

3月1.87%

1年17.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
222.12
0.50
0.23%
2021/10/21
221.62
0.15
0.07%
2021/10/20
221.77
0.44
0.20%
2021/10/19
221.33
1.44
0.65%
2021/10/18
219.90
0.25
0.11%
2021/10/15
219.65
1.23
0.56%
2021/10/14
218.42
2.37
1.10%
2021/10/13
216.05
0.04
0.02%
2021/10/12
216.01
1.04
0.48%
2021/10/11
217.05
0.00
0.00%
2021/10/08
217.05
1.06
0.49%
2021/10/07
215.98
2.22
1.04%
2021/10/06
213.76
0.92
0.43%
2021/10/05
214.68
0.67
0.31%
2021/10/04
215.35
0.38
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
214.97
0.72
0.33%
2021/09/30
215.69
0.52
0.24%
2021/09/29
216.20
1.18
0.54%
2021/09/28
217.38
0.18
0.08%
2021/09/27
217.56
0.21
0.10%
2021/09/24
217.77
0.25
0.11%
2021/09/23
217.52
1.88
0.87%
2021/09/22
215.64
0.28
0.13%
2021/09/21
215.36
0.04
0.02%
2021/09/20
215.32
3.38
1.54%
2021/09/17
218.69
0.26
0.12%
2021/09/16
218.95
0.48
0.22%
2021/09/15
219.43
1.35
0.61%
2021/09/14
220.77
0.76
0.35%
2021/09/13
220.01
0.94
0.43%

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