施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

217.56美元0.02(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.46%
1年20.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      217.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/30
      217.54
      0.41
      0.19%
    • 2021/07/29
      217.95
      2.19
      1.01%
    • 2021/07/28
      215.76
      0.76
      0.35%
    • 2021/07/27
      216.51
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/26
      216.79
      1.24
      0.57%
    • 2021/07/23
      218.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/22
      218.04
      2.27
      1.05%
    • 2021/07/21
      215.78
      2.08
      0.97%
    • 2021/07/20
      213.70
      1.05
      0.49%
    • 2021/07/19
      214.74
      3.21
      1.47%
    • 2021/07/16
      217.95
      0.27
      0.12%
    • 2021/07/15
      218.22
      1.59
      0.72%
    • 2021/07/14
      219.81
      0.54
      0.25%
    • 2021/07/13
      219.27
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      219.34
      1.29
      0.59%
    • 2021/07/09
      218.05
      0.84
      0.39%
    • 2021/07/08
      217.20
      2.34
      1.07%
    • 2021/07/07
      219.54
      1.25
      0.56%
    • 2021/07/06
      220.79
      0.23
      0.10%
    • 2021/07/05
      221.01
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/02
      220.95
      0.54
      0.25%
    • 2021/07/01
      220.41
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/30
      220.55
      0.21
      0.09%
    • 2021/06/29
      220.76
      0.65
      0.30%
    • 2021/06/28
      221.41
      0.22
      0.10%
    • 2021/06/25
      221.63
      1.51
      0.69%
    • 2021/06/24
      220.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      220.13
      1.18
      0.54%
    • 2021/06/22
      218.95
      0.80
      0.37%

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