施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

186.66美元0.67(0.36%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.34%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      186.66
      0.67
      0.36%
    • 2023/09/21
      187.34
      1.92
      1.01%
    • 2023/09/20
      189.26
      0.13
      0.07%
    • 2023/09/19
      189.39
      0.11
      0.06%
    • 2023/09/18
      189.27
      1.34
      0.70%
    • 2023/09/15
      190.61
      0.58
      0.31%
    • 2023/09/14
      190.03
      0.52
      0.27%
    • 2023/09/13
      189.51
      0.04
      0.02%
    • 2023/09/12
      189.47
      0.06
      0.03%
    • 2023/09/11
      189.41
      0.71
      0.38%
    • 2023/09/08
      188.70
      0.41
      0.22%
    • 2023/09/07
      189.10
      1.00
      0.53%
    • 2023/09/06
      190.11
      0.74
      0.39%
    • 2023/09/05
      190.84
      0.43
      0.23%
    • 2023/09/04
      191.27
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      191.32
      0.28
      0.14%
    • 2023/08/31
      191.04
      0.41
      0.22%
    • 2023/08/30
      190.63
      2.53
      1.34%
    • 2023/08/29
      188.10
      0.34
      0.18%
    • 2023/08/28
      187.76
      0.45
      0.24%
    • 2023/08/25
      187.32
      1.37
      0.73%
    • 2023/08/24
      188.69
      1.67
      0.89%
    • 2023/08/23
      187.02
      0.42
      0.22%
    • 2023/08/22
      187.44
      0.73
      0.39%
    • 2023/08/21
      186.71
      0.70
      0.38%
    • 2023/08/18
      186.01
      2.00
      1.06%
    • 2023/08/17
      188.01
      0.76
      0.40%
    • 2023/08/16
      188.77
      1.26
      0.67%
    • 2023/08/15
      190.04
      0.30
      0.16%
    • 2023/08/14
      190.34
      0.95
      0.50%

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