施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積

218.31美元1.35(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.61%
1年35.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      218.31
      1.35
      0.62%
    • 2021/05/06
      216.97
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/05
      216.87
      0.67
      0.31%
    • 2021/05/04
      217.54
      0.47
      0.22%
    • 2021/05/03
      218.01
      0.54
      0.25%
    • 2021/04/30
      218.55
      1.53
      0.69%
    • 2021/04/29
      220.08
      0.69
      0.32%
    • 2021/04/28
      219.38
      0.63
      0.29%
    • 2021/04/27
      218.76
      0.18
      0.08%
    • 2021/04/26
      218.58
      1.66
      0.77%
    • 2021/04/23
      216.92
      0.21
      0.10%
    • 2021/04/22
      217.13
      1.63
      0.76%
    • 2021/04/21
      215.50
      1.76
      0.81%
    • 2021/04/20
      217.25
      1.72
      0.79%
    • 2021/04/19
      218.97
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      218.73
      1.44
      0.66%
    • 2021/04/15
      217.29
      1.28
      0.59%
    • 2021/04/14
      216.01
      0.33
      0.15%
    • 2021/04/13
      216.34
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/12
      216.26
      0.43
      0.20%
    • 2021/04/09
      216.69
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/08
      216.81
      0.48
      0.22%
    • 2021/04/07
      216.33
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/06
      216.30
      3.28
      1.54%
    • 2021/04/01
      213.02
      1.36
      0.64%
    • 2021/03/31
      211.66
      0.84
      0.40%
    • 2021/03/30
      210.82
      0.61
      0.29%
    • 2021/03/29
      211.43
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/26
      211.24
      2.89
      1.39%
    • 2021/03/25
      208.36
      2.27
      1.08%

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