施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

222.12美元0.5(0.23%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.01%
3月1.87%
1年17.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      222.12
      0.50
      0.23%
    • 2021/10/21
      221.62
      0.15
      0.07%
    • 2021/10/20
      221.77
      0.44
      0.20%
    • 2021/10/19
      221.33
      1.44
      0.65%
    • 2021/10/18
      219.90
      0.25
      0.11%
    • 2021/10/15
      219.65
      1.23
      0.56%
    • 2021/10/14
      218.42
      2.37
      1.10%
    • 2021/10/13
      216.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/12
      216.01
      1.04
      0.48%
    • 2021/10/11
      217.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      217.05
      1.06
      0.49%
    • 2021/10/07
      215.98
      2.22
      1.04%
    • 2021/10/06
      213.76
      0.92
      0.43%
    • 2021/10/05
      214.68
      0.67
      0.31%
    • 2021/10/04
      215.35
      0.38
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      214.97
      0.72
      0.33%
    • 2021/09/30
      215.69
      0.52
      0.24%
    • 2021/09/29
      216.20
      1.18
      0.54%
    • 2021/09/28
      217.38
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/27
      217.56
      0.21
      0.10%
    • 2021/09/24
      217.77
      0.25
      0.11%
    • 2021/09/23
      217.52
      1.88
      0.87%
    • 2021/09/22
      215.64
      0.28
      0.13%
    • 2021/09/21
      215.36
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/20
      215.32
      3.38
      1.54%
    • 2021/09/17
      218.69
      0.26
      0.12%
    • 2021/09/16
      218.95
      0.48
      0.22%
    • 2021/09/15
      219.43
      1.35
      0.61%
    • 2021/09/14
      220.77
      0.76
      0.35%
    • 2021/09/13
      220.01
      0.94
      0.43%

    下載歷史報價