施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

217.56美元0.02(0.01%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.37%

3月0.46%

1年20.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
217.56
0.02
0.01%
2021/07/30
217.54
0.41
0.19%
2021/07/29
217.95
2.19
1.01%
2021/07/28
215.76
0.76
0.35%
2021/07/27
216.51
0.27
0.13%
2021/07/26
216.79
1.24
0.57%
2021/07/23
218.03
0.02
0.01%
2021/07/22
218.04
2.27
1.05%
2021/07/21
215.78
2.08
0.97%
2021/07/20
213.70
1.05
0.49%
2021/07/19
214.74
3.21
1.47%
2021/07/16
217.95
0.27
0.12%
2021/07/15
218.22
1.59
0.72%
2021/07/14
219.81
0.54
0.25%
2021/07/13
219.27
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
219.34
1.29
0.59%
2021/07/09
218.05
0.84
0.39%
2021/07/08
217.20
2.34
1.07%
2021/07/07
219.54
1.25
0.56%
2021/07/06
220.79
0.23
0.10%
2021/07/05
221.01
0.07
0.03%
2021/07/02
220.95
0.54
0.25%
2021/07/01
220.41
0.15
0.07%
2021/06/30
220.55
0.21
0.09%
2021/06/29
220.76
0.65
0.30%
2021/06/28
221.41
0.22
0.10%
2021/06/25
221.63
1.51
0.69%
2021/06/24
220.12
0.01
0.01%
2021/06/23
220.13
1.18
0.54%
2021/06/22
218.95
0.80
0.37%

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