施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

213.07美元1.33(0.63%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.58%
1年12.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      213.07
      1.33
      0.63%
    • 2024/09/18
      211.74
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/17
      211.75
      1.15
      0.54%
    • 2024/09/16
      210.60
      0.93
      0.45%
    • 2024/09/13
      209.67
      1.15
      0.55%
    • 2024/09/12
      208.51
      1.53
      0.74%
    • 2024/09/11
      206.98
      0.19
      0.09%
    • 2024/09/10
      207.17
      0.52
      0.25%
    • 2024/09/09
      206.65
      1.55
      0.74%
    • 2024/09/06
      208.20
      0.15
      0.07%
    • 2024/09/05
      208.35
      0.32
      0.16%
    • 2024/09/04
      208.02
      2.62
      1.24%
    • 2024/09/03
      210.64
      0.70
      0.33%
    • 2024/09/02
      211.35
      0.37
      0.18%
    • 2024/08/30
      210.97
      1.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      209.93
      0.71
      0.34%
    • 2024/08/28
      210.64
      0.12
      0.06%
    • 2024/08/27
      210.52
      1.22
      0.58%
    • 2024/08/26
      211.75
      1.55
      0.74%
    • 2024/08/23
      210.20
      0.94
      0.45%
    • 2024/08/22
      211.14
      1.14
      0.55%
    • 2024/08/21
      210.00
      0.34
      0.16%
    • 2024/08/20
      210.34
      1.03
      0.49%
    • 2024/08/19
      209.31
      0.83
      0.40%
    • 2024/08/16
      208.48
      1.13
      0.54%
    • 2024/08/15
      207.35
      0.80
      0.39%
    • 2024/08/14
      206.55
      1.39
      0.68%
    • 2024/08/13
      205.16
      0.53
      0.26%
    • 2024/08/12
      204.64
      0.91
      0.45%
    • 2024/08/09
      203.73
      1.77
      0.88%

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