施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

178.12美元0.25(0.14%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.64%
3月0.33%
1年17.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      178.12
      0.25
      0.14%
    • 2022/11/24
      178.38
      2.39
      1.36%
    • 2022/11/23
      175.98
      0.56
      0.32%
    • 2022/11/22
      175.42
      0.17
      0.09%
    • 2022/11/21
      175.59
      0.84
      0.48%
    • 2022/11/18
      176.43
      0.91
      0.52%
    • 2022/11/17
      175.52
      2.96
      1.66%
    • 2022/11/16
      178.48
      1.03
      0.58%
    • 2022/11/15
      177.45
      0.87
      0.49%
    • 2022/11/14
      176.59
      1.01
      0.58%
    • 2022/11/11
      175.57
      5.19
      3.05%
    • 2022/11/10
      170.38
      0.18
      0.10%
    • 2022/11/09
      170.56
      0.51
      0.30%
    • 2022/11/08
      170.05
      0.41
      0.24%
    • 2022/11/07
      169.64
      0.88
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      168.76
      2.44
      1.47%
    • 2022/11/03
      166.32
      2.63
      1.56%
    • 2022/11/02
      168.95
      1.78
      1.04%
    • 2022/11/01
      170.73
      2.11
      1.25%
    • 2022/10/31
      168.62
      0.97
      0.58%
    • 2022/10/28
      167.65
      0.63
      0.37%
    • 2022/10/27
      168.28
      0.45
      0.27%
    • 2022/10/26
      167.82
      2.35
      1.42%
    • 2022/10/25
      165.47
      0.99
      0.60%
    • 2022/10/24
      166.47
      2.84
      1.73%
    • 2022/10/21
      163.63
      1.01
      0.61%
    • 2022/10/20
      164.64
      1.17
      0.70%
    • 2022/10/19
      165.81
      0.59
      0.36%
    • 2022/10/18
      166.40
      3.20
      1.96%
    • 2022/10/17
      163.20
      1.66
      1.01%

    下載歷史報價