施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

207.90美元2.7(1.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.91%
1年7.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      207.90
      2.70
      1.28%
    • 2024/07/24
      210.60
      1.30
      0.62%
    • 2024/07/23
      211.90
      0.79
      0.37%
    • 2024/07/22
      211.12
      0.41
      0.20%
    • 2024/07/19
      211.53
      1.22
      0.57%
    • 2024/07/18
      212.75
      0.74
      0.35%
    • 2024/07/17
      213.49
      0.61
      0.29%
    • 2024/07/16
      214.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      214.12
      0.69
      0.32%
    • 2024/07/12
      213.43
      0.61
      0.29%
    • 2024/07/11
      214.04
      0.91
      0.43%
    • 2024/07/10
      213.12
      0.58
      0.27%
    • 2024/07/09
      212.55
      0.25
      0.12%
    • 2024/07/08
      212.80
      0.13
      0.06%
    • 2024/07/05
      212.67
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      212.50
      1.21
      0.57%
    • 2024/07/03
      211.29
      1.59
      0.76%
    • 2024/07/02
      209.70
      0.72
      0.34%
    • 2024/07/01
      210.42
      0.94
      0.45%
    • 2024/06/28
      209.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      209.51
      0.15
      0.07%
    • 2024/06/26
      209.67
      0.56
      0.27%
    • 2024/06/25
      209.11
      0.36
      0.17%
    • 2024/06/24
      209.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      209.46
      0.60
      0.29%
    • 2024/06/20
      210.06
      0.30
      0.14%
    • 2024/06/19
      209.76
      0.59
      0.28%
    • 2024/06/18
      209.17
      1.17
      0.56%
    • 2024/06/17
      208.00
      0.40
      0.19%
    • 2024/06/14
      208.40
      1.56
      0.75%

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