施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

173.59美元0.82(0.47%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.18%
3月13.21%
1年21.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      173.59
      0.82
      0.47%
    • 2022/06/30
      174.41
      2.60
      1.47%
    • 2022/06/29
      177.01
      2.38
      1.33%
    • 2022/06/28
      179.39
      0.16
      0.09%
    • 2022/06/27
      179.23
      3.19
      1.81%
    • 2022/06/24
      176.04
      0.86
      0.49%
    • 2022/06/23
      175.18
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/22
      175.34
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/21
      175.52
      0.87
      0.50%
    • 2022/06/20
      174.65
      0.43
      0.25%
    • 2022/06/17
      174.22
      1.71
      0.97%
    • 2022/06/16
      175.93
      0.74
      0.42%
    • 2022/06/15
      176.67
      0.74
      0.42%
    • 2022/06/14
      175.93
      3.51
      1.96%
    • 2022/06/13
      179.44
      4.51
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      183.95
      4.32
      2.29%
    • 2022/06/09
      188.27
      0.56
      0.30%
    • 2022/06/08
      188.83
      1.93
      1.03%
    • 2022/06/07
      186.91
      0.67
      0.36%
    • 2022/06/06
      187.58
      0.27
      0.14%
    • 2022/06/03
      187.85
      1.67
      0.90%
    • 2022/06/02
      186.18
      0.85
      0.45%
    • 2022/06/01
      187.02
      0.12
      0.07%
    • 2022/05/31
      186.90
      0.33
      0.18%
    • 2022/05/30
      186.57
      2.19
      1.19%
    • 2022/05/27
      184.38
      3.03
      1.67%
    • 2022/05/26
      181.36
      2.00
      1.11%
    • 2022/05/25
      179.36
      1.70
      0.94%
    • 2022/05/24
      181.06
      0.48
      0.27%
    • 2022/05/23
      181.55
      0.31
      0.17%

    下載歷史報價