施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積

184.73美元0.61(0.33%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.88%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      184.73
      0.61
      0.33%
    • 2023/03/30
      184.12
      1.93
      1.06%
    • 2023/03/29
      182.19
      1.81
      1.00%
    • 2023/03/28
      180.38
      0.44
      0.24%
    • 2023/03/27
      180.82
      1.13
      0.63%
    • 2023/03/24
      179.68
      2.91
      1.60%
    • 2023/03/23
      182.60
      0.47
      0.26%
    • 2023/03/22
      182.13
      0.65
      0.36%
    • 2023/03/21
      181.48
      3.04
      1.70%
    • 2023/03/20
      178.44
      1.20
      0.67%
    • 2023/03/17
      179.64
      1.50
      0.84%
    • 2023/03/16
      178.14
      0.26
      0.15%
    • 2023/03/15
      177.88
      3.32
      1.83%
    • 2023/03/14
      181.20
      1.30
      0.73%
    • 2023/03/13
      179.89
      2.87
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      182.76
      2.63
      1.42%
    • 2023/03/09
      185.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      185.41
      1.21
      0.65%
    • 2023/03/07
      186.62
      0.27
      0.15%
    • 2023/03/06
      186.89
      1.10
      0.59%
    • 2023/03/03
      185.78
      1.56
      0.85%
    • 2023/03/02
      184.22
      0.62
      0.34%
    • 2023/03/01
      184.84
      0.53
      0.29%
    • 2023/02/28
      184.31
      0.46
      0.25%
    • 2023/02/27
      183.85
      0.07
      0.04%
    • 2023/02/24
      183.78
      1.03
      0.56%
    • 2023/02/23
      184.81
      0.38
      0.21%
    • 2023/02/22
      184.43
      1.56
      0.84%
    • 2023/02/21
      185.99
      0.96
      0.52%
    • 2023/02/20
      186.96
      0.59
      0.32%

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