施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

178.12美元0.25(0.14%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.64%

3月0.33%

1年17.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
178.12
0.25
0.14%
2022/11/24
178.38
2.39
1.36%
2022/11/23
175.98
0.56
0.32%
2022/11/22
175.42
0.17
0.09%
2022/11/21
175.59
0.84
0.48%
2022/11/18
176.43
0.91
0.52%
2022/11/17
175.52
2.96
1.66%
2022/11/16
178.48
1.03
0.58%
2022/11/15
177.45
0.87
0.49%
2022/11/14
176.59
1.01
0.58%
2022/11/11
175.57
5.19
3.05%
2022/11/10
170.38
0.18
0.10%
2022/11/09
170.56
0.51
0.30%
2022/11/08
170.05
0.41
0.24%
2022/11/07
169.64
0.88
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
168.76
2.44
1.47%
2022/11/03
166.32
2.63
1.56%
2022/11/02
168.95
1.78
1.04%
2022/11/01
170.73
2.11
1.25%
2022/10/31
168.62
0.97
0.58%
2022/10/28
167.65
0.63
0.37%
2022/10/27
168.28
0.45
0.27%
2022/10/26
167.82
2.35
1.42%
2022/10/25
165.47
0.99
0.60%
2022/10/24
166.47
2.84
1.73%
2022/10/21
163.63
1.01
0.61%
2022/10/20
164.64
1.17
0.70%
2022/10/19
165.81
0.59
0.36%
2022/10/18
166.40
3.20
1.96%
2022/10/17
163.20
1.66
1.01%

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