施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

212.19美元1.95(0.91%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.98%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      212.19
      1.95
      0.91%
    • 2025/01/10
      214.13
      0.83
      0.39%
    • 2025/01/09
      214.96
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      214.95
      1.50
      0.70%
    • 2025/01/07
      216.45
      0.34
      0.16%
    • 2025/01/06
      216.11
      1.90
      0.89%
    • 2025/01/03
      214.20
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/02
      214.21
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/31
      213.86
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/30
      213.68
      1.02
      0.48%
    • 2024/12/27
      214.70
      0.75
      0.35%
    • 2024/12/23
      213.95
      1.40
      0.66%
    • 2024/12/20
      212.55
      1.54
      0.72%
    • 2024/12/19
      214.09
      3.75
      1.72%
    • 2024/12/18
      217.84
      0.20
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      218.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/16
      218.04
      0.73
      0.33%
    • 2024/12/13
      218.77
      0.52
      0.24%
    • 2024/12/12
      219.29
      0.64
      0.29%
    • 2024/12/11
      218.66
      0.40
      0.18%
    • 2024/12/10
      219.05
      0.54
      0.25%
    • 2024/12/09
      219.59
      0.32
      0.15%
    • 2024/12/06
      219.27
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/05
      219.43
      0.45
      0.21%
    • 2024/12/04
      218.97
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/03
      218.87
      0.66
      0.30%
    • 2024/12/02
      218.21
      0.80
      0.37%
    • 2024/11/29
      217.41
      0.53
      0.24%
    • 2024/11/28
      216.88
      0.27
      0.12%
    • 2024/11/27
      217.15
      0.30
      0.14%

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