施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積

216.66美元0.25(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.79%
3月8.23%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      216.66
      0.25
      0.11%
    • 2021/02/18
      216.41
      1.20
      0.55%
    • 2021/02/17
      217.61
      0.40
      0.19%
    • 2021/02/16
      218.02
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/15
      217.86
      1.78
      0.82%
    • 2021/02/12
      216.09
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/11
      216.15
      0.60
      0.28%
    • 2021/02/10
      215.55
      0.95
      0.44%
    • 2021/02/09
      214.61
      0.83
      0.39%
    • 2021/02/08
      213.78
      1.02
      0.48%
    • 2021/02/05
      212.76
      1.37
      0.65%
    • 2021/02/03
      211.38
      1.70
      0.81%
    • 2021/02/02
      209.68
      2.04
      0.98%
    • 2021/02/01
      207.64
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/29
      207.42
      0.31
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      207.10
      1.85
      0.89%
    • 2021/01/27
      208.95
      2.32
      1.10%
    • 2021/01/26
      211.27
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/25
      211.42
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/22
      211.51
      1.82
      0.85%
    • 2021/01/21
      213.33
      0.58
      0.27%
    • 2021/01/20
      212.75
      1.36
      0.64%
    • 2021/01/19
      211.39
      1.50
      0.71%
    • 2021/01/18
      209.90
      0.57
      0.27%
    • 2021/01/15
      210.47
      0.46
      0.22%
    • 2021/01/14
      210.93
      0.69
      0.33%
    • 2021/01/13
      210.24
      0.71
      0.34%
    • 2021/01/12
      209.53
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/11
      209.43
      1.10
      0.52%
    • 2021/01/08
      210.53
      2.23
      1.07%

    下載歷史報價