國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.38美元0(0.05%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.53%
1年11.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.07%
      0.75%
    • 三個月
      1.53%
      2.56%
      1.74%
    • 一年
      11.43%
      9.26%
      11.84%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      0.58%
      0.93%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      1.95%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.84%
    • 年初至今
      1.26%
      4.26%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    169.60百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.58%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.23%
    3. 3.PLT VII Finance S.a.r.l.1.22%
    4. 4.Motion Finco S A R L1.18%
    5. 5.Libra GroupCo S.p.A1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.58%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.23%
    3. 3.PLT VII Finance S.a.r.l.1.22%
    4. 4.Motion Finco S A R L1.18%
    5. 5.Libra GroupCo S.p.A1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -