國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.41美元0(0.02%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.63%
1年6.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      0.41
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      0.02%
    • 2025/07/15
      0.41
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    • 2025/07/14
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    • 2025/07/11
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    • 2025/07/10
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    • 2025/07/09
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    • 2025/07/08
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    • 2025/07/07
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/25
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      0.41
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      0.24%
    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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