國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.36美元0(0.11%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.09%
1年8.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2023/12/06
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/12/05
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/12/04
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/01
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2023/11/30
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      0.36
      0.00
      0.53%
    • 2023/11/28
      0.36
      0.00
      0.22%
    • 2023/11/27
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/24
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/22
      0.36
      0.00
      0.20%
    • 2023/11/21
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/20
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/17
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/16
      0.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/14
      0.36
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      0.60%
    • 2023/11/13
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      0.35
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      0.06%
    • 2023/11/09
      0.35
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      0.09%
    • 2023/11/08
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/07
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      0.35
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      0.03%
    • 2023/11/03
      0.35
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      0.54%
    • 2023/11/02
      0.35
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      0.75%
    • 2023/11/01
      0.35
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      0.29%
    • 2023/10/31
      0.35
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      0.20%
    • 2023/10/30
      0.35
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      0.06%
    • 2023/10/27
      0.35
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      0.00%
    • 2023/10/26
      0.35
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      0.06%

    下載歷史報價