國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.35%
3月2.62%
1年8.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      0.34
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/03
      0.34
      0.00
      0.24%
    • 2022/08/02
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      0.34
      0.00
      0.39%
    • 2022/07/29
      0.34
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/28
      0.33
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      0.36%
    • 2022/07/27
      0.33
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/26
      0.33
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/25
      0.33
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/22
      0.33
      0.00
      0.58%
    • 2022/07/21
      0.33
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/20
      0.33
      0.00
      0.89%
    • 2022/07/19
      0.33
      0.00
      0.49%
    • 2022/07/18
      0.32
      0.00
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      0.32
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      0.28%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
      0.32
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      0.03%
    • 2022/07/12
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      0.03%
    • 2022/07/11
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      0.06%
    • 2022/07/08
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      0.34%
    • 2022/07/07
      0.32
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      0.50%
    • 2022/07/06
      0.32
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      0.00%
    • 2022/07/05
      0.32
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      0.19%
    • 2022/07/01
      0.32
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      0.06%
    • 2022/06/30
      0.32
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      0.83%
    • 2022/06/29
      0.32
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      0.68%
    • 2022/06/28
      0.33
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      0.49%
    • 2022/06/27
      0.33
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      0.03%
    • 2022/06/24
      0.33
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      0.18%

    下載歷史報價