國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.09%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.59%
1年0.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/30
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2023/05/26
      0.34
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      0.09%
    • 2023/05/25
      0.34
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      0.00%
    • 2023/05/24
      0.34
      0.00
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    • 2023/05/23
      0.34
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      0.12%
    • 2023/05/22
      0.34
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      0.15%
    • 2023/05/19
      0.34
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      0.03%
    • 2023/05/18
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/17
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      0.06%
    • 2023/05/16
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      0.26%
    • 2023/05/15
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      0.06%
    • 2023/05/12
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      0.12%
    • 2023/05/11
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      0.03%
    • 2023/05/10
      0.34
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      0.34
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      0.15%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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      0.20%
    • 2023/05/03
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      0.00%
    • 2023/05/02
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      0.20%
    • 2023/04/28
      0.35
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      0.17%
    • 2023/04/27
      0.34
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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