國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.39美元0(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.69%
1年10.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.39
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      0.10%
    • 2024/07/22
      0.39
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.38
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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