國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.38美元0(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.58%
1年10.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      0.38
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      0.05%
    • 2024/05/15
      0.38
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      0.24%
    • 2024/05/14
      0.38
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      0.38
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.32%
    • 2024/05/02
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      0.32%
    • 2024/04/30
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      0.08%
    • 2024/04/29
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      0.19%
    • 2024/04/26
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      0.16%
    • 2024/04/25
      0.38
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      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.38
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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