國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.41美元0(0.02%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.64%

3月3.63%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
0.41
0.00
0.02%
2025/07/15
0.41
0.00
0.02%
2025/07/14
0.41
0.00
0.00%
2025/07/11
0.41
0.00
0.07%
2025/07/10
0.41
0.00
0.05%
2025/07/09
0.41
0.00
0.07%
2025/07/08
0.41
0.00
0.05%
2025/07/07
0.41
0.00
0.05%
2025/07/03
0.41
0.00
0.02%
2025/07/02
0.41
0.00
0.05%
2025/07/01
0.41
0.00
0.12%
2025/06/30
0.41
0.00
0.02%
2025/06/27
0.41
0.00
0.02%
2025/06/26
0.41
0.00
0.10%
2025/06/25
0.41
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
0.41
0.00
0.24%
2025/06/23
0.41
0.00
0.07%
2025/06/20
0.41
0.00
0.10%
2025/06/18
0.41
0.00
0.00%
2025/06/17
0.41
0.00
0.05%
2025/06/16
0.41
0.00
0.12%
2025/06/13
0.41
0.00
0.15%
2025/06/12
0.41
0.00
0.02%
2025/06/11
0.41
0.00
0.07%
2025/06/10
0.41
0.00
0.02%
2025/06/09
0.41
0.00
0.00%
2025/06/06
0.41
0.00
0.03%
2025/06/05
0.41
0.00
0.03%
2025/06/04
0.41
0.00
0.15%
2025/06/03
0.41
0.00
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。