國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.29%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.73%
1年7.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      0.34
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/17
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2023/01/13
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/12
      0.34
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/11
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2023/01/10
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      0.34
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      0.53%
    • 2023/01/06
      0.34
      0.00
      0.66%
    • 2023/01/05
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      0.34
      0.00
      0.48%
    • 2023/01/03
      0.33
      0.00
      0.39%
    • 2022/12/30
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      0.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      0.33
      0.00
      0.54%
    • 2022/12/23
      0.33
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      0.33
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/21
      0.33
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      0.30%
    • 2022/12/20
      0.33
      0.00
      0.27%
    • 2022/12/19
      0.33
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      0.18%
    • 2022/12/16
      0.34
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      0.53%
    • 2022/12/15
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      0.24%
    • 2022/12/14
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      0.12%
    • 2022/12/13
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      0.45%
    • 2022/12/12
      0.34
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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      0.03%
    • 2022/12/07
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    • 2022/12/06
      0.34
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      0.21%
    • 2022/12/05
      0.34
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      0.15%
    • 2022/12/02
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      0.06%

    下載歷史報價