國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.42美元0(0.17%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.87%
1年5.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      0.42
      0.00
      0.17%
    • 2025/11/12
      0.42
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/10
      0.42
      0.00
      0.19%
    • 2025/11/07
      0.42
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      0.02%
    • 2025/11/06
      0.42
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    • 2025/11/05
      0.42
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      0.05%
    • 2025/11/04
      0.42
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    • 2025/11/03
      0.42
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      0.07%
    • 2025/10/31
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      0.42
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      0.14%
    • 2025/10/29
      0.42
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    • 2025/10/28
      0.42
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      0.02%
    • 2025/10/27
      0.42
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      0.31%
    • 2025/10/23
      0.42
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    • 2025/10/22
      0.42
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      0.42
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      0.05%
    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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