景順中國基金B-年配息股 美元

58.21美元1.34(2.25%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月14.43%
1年36.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      3.15%
      0.45%
    • 三個月
      14.43%
      6.06%
      9.95%
    • 一年
      36.84%
      21.72%
      24.68%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      7.76%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      4.71%
      9.36%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      7.17%
      6.73%
    • 年初至今
      1.44%
      21.72%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    347.55百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.73%
    2. 2.已開發亞洲2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.49%
    2. 2.電訊服務18.50%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.工業10.00%
    5. 5.金融服務7.71%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.79%
    2. 2.Meituan Class B6.99%
    3. 3.JD.com Inc ADR5.12%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.85%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.73%
    2. 2.已開發亞洲2.50%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.79%
    2. 2.Meituan Class B6.99%
    3. 3.JD.com Inc ADR5.12%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.85%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.49%
    2. 2.電訊服務18.50%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.工業10.00%
    5. 5.金融服務7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -