景順中國基金B-年配息股 美元

75.72美元0.79(1.05%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月3.6%
3月23.52%
1年30.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      1.39%
      3.40%
    • 三個月
      23.52%
      5.97%
      17.45%
    • 一年
      30.22%
      36.96%
      36.80%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      8.75%
      6.96%
    • 五年(年度化)
      12.47%
      16.46%
      15.65%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      7.24%
      6.14%
    • 年初至今
      8.33%
      0.96%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.33%
    基金規模
    421.78百萬截至 2021-05-17
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.84%
    2. 2.已開發亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.28%
    2. 2.電訊服務20.76%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.41%
    5. 5.工業9.87%
    前五大持股
    1. 1.JD.com Inc ADR7.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.97%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.84%
    2. 2.已開發亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.JD.com Inc ADR7.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.97%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.28%
    2. 2.電訊服務20.76%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.41%
    5. 5.工業9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -