景順中國基金B-年配息股 美元

49.46美元0.84(1.67%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月11.62%
3月52.18%
1年12.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      11.62%
      5.20%
      12.62%
    • 三個月
      52.18%
      13.52%
      46.20%
    • 一年
      12.35%
      21.93%
      9.31%
    • 三年(年度化)
      6.11%
      7.50%
      0.06%
    • 五年(年度化)
      8.01%
      4.54%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      2.43%
      3.66%
    • 年初至今
      11.62%
      21.93%
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.62%
    基金規模
    2.18百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.26%
    2. 2.已開發亞洲6.73%
    3. 3.英國0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費37.82%
    2. 2.電訊服務18.10%
    3. 3.工業10.50%
    4. 4.金融服務9.75%
    5. 5.健康護理8.18%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.97%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.79%
    3. 3.Meituan Class B6.73%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A4.67%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      29.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.26%
    2. 2.已開發亞洲6.73%
    3. 3.英國0.52%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.97%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.79%
    3. 3.Meituan Class B6.73%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A4.67%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費37.82%
    2. 2.電訊服務18.10%
    3. 3.工業10.50%
    4. 4.金融服務9.75%
    5. 5.健康護理8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      29.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -