景順中國新世代基金B-年配息股 美元

36.50美元0.08(0.22%)
2024/07/17更新
績效 / 
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3月5.45%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      36.50
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/16
      36.58
      0.55
      1.48%
    • 2024/07/15
      37.13
      0.47
      1.25%
    • 2024/07/12
      37.60
      0.70
      1.90%
    • 2024/07/11
      36.90
      0.39
      1.07%
    • 2024/07/10
      36.51
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/09
      36.44
      0.15
      0.41%
    • 2024/07/08
      36.29
      0.44
      1.20%
    • 2024/07/05
      36.73
      0.21
      0.57%
    • 2024/07/04
      36.94
      0.37
      1.01%
    • 2024/07/03
      36.57
      0.30
      0.83%
    • 2024/07/02
      36.27
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/01
      36.33
      0.19
      0.52%
    • 2024/06/28
      36.52
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/27
      36.59
      0.43
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      37.02
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/25
      37.11
      0.12
      0.32%
    • 2024/06/24
      36.99
      0.11
      0.30%
    • 2024/06/21
      36.88
      0.57
      1.52%
    • 2024/06/20
      37.45
      0.18
      0.48%
    • 2024/06/19
      37.63
      0.76
      2.06%
    • 2024/06/18
      36.87
      0.19
      0.51%
    • 2024/06/17
      37.06
      0.14
      0.38%
    • 2024/06/14
      36.92
      0.16
      0.43%
    • 2024/06/13
      37.08
      0.14
      0.38%
    • 2024/06/12
      36.94
      0.23
      0.62%
    • 2024/06/11
      37.17
      0.41
      1.09%
    • 2024/06/10
      37.58
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/07
      37.68
      0.32
      0.84%
    • 2024/06/06
      38.00
      0.23
      0.61%

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