景順中國新世代基金B-年配息股美元

42.37美元1.13(2.74%)

2025/04/23更新

績效 /

1月8.27%

3月8.89%

1年19.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
42.37
1.13
2.74%
2025/04/22
41.24
0.39
0.96%
2025/04/17
40.85
0.08
0.20%
2025/04/16
40.93
0.53
1.28%
2025/04/15
41.46
0.11
0.27%
2025/04/14
41.35
0.56
1.37%
2025/04/11
40.79
0.51
1.27%
2025/04/10
40.28
0.80
2.03%
2025/04/09
39.48
0.36
0.92%
2025/04/08
39.12
0.16
0.41%
2025/04/07
38.96
2.51
6.05%
2025/04/04
41.47
2.52
5.73%
2025/04/03
43.99
0.98
2.18%
2025/04/02
44.97
0.00
0.00%
2025/04/01
44.97
0.21
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
44.76
0.90
1.97%
2025/03/28
45.66
0.29
0.63%
2025/03/27
45.95
0.22
0.48%
2025/03/26
45.73
0.03
0.07%
2025/03/25
45.70
0.68
1.47%
2025/03/24
46.38
0.19
0.41%
2025/03/21
46.19
0.68
1.45%
2025/03/20
46.87
1.64
3.38%
2025/03/19
48.51
0.08
0.17%
2025/03/18
48.43
1.11
2.35%
2025/03/17
47.32
0.10
0.21%
2025/03/14
47.22
1.60
3.51%
2025/03/13
45.62
0.51
1.11%
2025/03/12
46.13
0.11
0.24%
2025/03/11
46.24
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