景順中國新世代基金B-年配息股 美元

42.37美元1.13(2.74%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月8.27%
3月8.89%
1年19.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      42.37
      1.13
      2.74%
    • 2025/04/22
      41.24
      0.39
      0.96%
    • 2025/04/17
      40.85
      0.08
      0.20%
    • 2025/04/16
      40.93
      0.53
      1.28%
    • 2025/04/15
      41.46
      0.11
      0.27%
    • 2025/04/14
      41.35
      0.56
      1.37%
    • 2025/04/11
      40.79
      0.51
      1.27%
    • 2025/04/10
      40.28
      0.80
      2.03%
    • 2025/04/09
      39.48
      0.36
      0.92%
    • 2025/04/08
      39.12
      0.16
      0.41%
    • 2025/04/07
      38.96
      2.51
      6.05%
    • 2025/04/04
      41.47
      2.52
      5.73%
    • 2025/04/03
      43.99
      0.98
      2.18%
    • 2025/04/02
      44.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      44.97
      0.21
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      44.76
      0.90
      1.97%
    • 2025/03/28
      45.66
      0.29
      0.63%
    • 2025/03/27
      45.95
      0.22
      0.48%
    • 2025/03/26
      45.73
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/25
      45.70
      0.68
      1.47%
    • 2025/03/24
      46.38
      0.19
      0.41%
    • 2025/03/21
      46.19
      0.68
      1.45%
    • 2025/03/20
      46.87
      1.64
      3.38%
    • 2025/03/19
      48.51
      0.08
      0.17%
    • 2025/03/18
      48.43
      1.11
      2.35%
    • 2025/03/17
      47.32
      0.10
      0.21%
    • 2025/03/14
      47.22
      1.60
      3.51%
    • 2025/03/13
      45.62
      0.51
      1.11%
    • 2025/03/12
      46.13
      0.11
      0.24%
    • 2025/03/11
      46.24
      0.13
      0.28%

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